Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropeIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 94 526 120,78Banke 9 824 595,40Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 1 600,00Neiztrženi dobicek od pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) 119 249,92Druge terjatve iz obresti 7 870,10Terjatve iz prodaje naložb 372 682,35Terjatve iz vpisov 52 530,18Druga aktiva 1 043 686,24Skupaj aktiva 105 948 334,97PasivaBancni limit (779 337,55)Obveznosti do borznih posrednikov (1 600,00)Obveznosti za obresti iz pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) (2 245,19)Druge obveznosti iz obresti (530,18)Obveznosti iz odkupov (71 463,06)Druga pasiva (158 719,92)Skupaj pasiva (1 013 895,90)Skupaj aktiva 104 934 439,07Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR441,1045,585Enote kategorije R EUR441,11158 815,097Enote kategorije R2 USD592,071 058,441Enote kategorije Z EUR460,5374 675,227Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.293