Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaGRCIJA 84 633,21 63 623,76 0,19Komunalne storitve 84 633,21 63 623,76 0,195 924,00 PUBLIC POWER CORP EUR 84 633,21 63 623,76 0,19NOVA ZELANDIJA 53 197,88 57 471,41 0,17Komunalne storitve 53 197,88 57 471,41 0,1715 842,00 CONTACT ENERGY LTD NZD 53 197,88 57 471,41 0,17Druge delnice 39 328,06 45 981,87 0,14AVSTRALIJA 39 328,06 45 981,87 0,14Komunalne storitve 39 328,06 45 981,87 0,1469 171,00 SP AUSNET STAPLED SECURITY AUD 39 328,06 45 981,87 0,14Skupni portfelj vrednostnih papirjev 34 045 268,77 33 383 694,23 99,93Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.291