Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja45 995 000,00 BTP 5.00% 01/03/2025 EUR 47 724 816,17 45 924 561,87 1,8238 000 000,00 BTP 5.25% 01/11/2029 EUR 40 580 700,00 38 088 584,84 1,5126 700 000,00 BTP 6.50% 01/11/2027 EUR 33 827 944,83 30 525 752,49 1,2130 500 000,00 BTP 4.00% 01/02/2017 EUR 32 071 775,00 30 379 683,30 1,2130 980 000,00 BTP 3.75% 01/03/2021 EUR 30 199 533,30 28 476 430,92 1,1323 170 000,00 BTP 4.00% 01/09/2020 EUR 23 209 204,66 22 000 193,27 0,8716 230 000,00 BTP 5.00% 01/08/2039 EUR 15 971 037,35 15 394 510,93 0,6113 000 000,00 BTP 4.50% 01/03/2019 EUR 13 188 470,00 12 997 293,27 0,526 500 000,00 BTP 7.25% 01/11/2026 EUR 8 235 800,00 7 974 471,77 0,324 000 000,00 BTP 4.50% 01/02/2018 EUR 4 084 204,00 4 049 314,16 0,16250 000,00 BTP 2.35% IND 15/09/2019 EUR 261 871,84 250 809,53 0,01200 000,00 BTP 2.10% IND 15/09/2021 EUR 197 689,73 187 642,60 0,01NEMCIJA 519 422 012,05 529 142 850,65 21,03Vladne ustanove 507 534 692,05 517 374 450,65 20,5659 600 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.625% 04/01/2028 EUR 75 437 732,20 75 916 846,37 3,0356 920 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.50% 04/01/2031 EUR 74 721 640,46 72 858 431,61 2,9061 510 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2039 EUR 65 401 934,45 70 495 946,69 2,8059 867 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50% 04/07/2019 EUR 62 914 661,05 62 961 542,59 2,5039 041 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2034 EUR 42 933 044,01 46 681 324,09 1,8538 500 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25% 04/01/2020 EUR 39 894 433,63 39 565 500,20 1,5735 000 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00% 04/07/2016 EUR 36 865 758,59 38 402 619,85 1,5331 730 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2017 EUR 35 676 304,21 35 279 594,80 1,4020 000 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.25% 04/01/2030 EUR 26 153 856,00 27 653 696,60 1,1023 020 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2018 EUR 24 774 527,45 25 536 488,62 1,019 500 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2028 EUR 11 650 500,00 11 076 383,73 0,4410 000 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00% 04/01/2018 EUR 11 110 300,00 10 946 075,50 0,43Finance 11 887 320,00 11 768 400,00 0,4712 000 000,00 LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.25% 21/06/2016 EUR 11 887 320,00 11 768 400,00 0,47FRANCIJA 475 248 792,46 481 750 290,82 19,14Vladne ustanove 475 248 792,46 481 750 290,82 19,14102 203 000,00 FRANCE OAT 3.50% 25/04/2020 EUR 104 910 076,00 103 950 575,23 4,1366 840 000,00 FRANCE OAT 3.50% 25/04/2026 EUR 66 645 643,00 65 321 483,43 2,6047 020 000,00 FRANCE OAT 3.75% 25/04/2017 EUR 50 928 055,00 49 980 636,87 1,9947 510 000,00 FRANCE OAT 3.75% 25/10/2019 EUR 48 638 191,21 49 446 269,10 1,9632 000 000,00 FRANCE OAT 5.75% 25/10/2032 EUR 39 505 780,15 40 957 792,96 1,6336 530 000,00 FRANCE OAT 4.00% 25/04/2018 EUR 38 186 139,13 39 126 510,75 1,5529 550 000,00 FRANCE OAT 5.50% 25/04/2029 EUR 34 769 405,73 36 039 610,25 1,4328 160 000,00 FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041 EUR 28 871 899,72 31 237 372,67 1,2427 600 000,00 FRANCE OAT 4.00% 25/10/2038 EUR 26 832 452,23 28 250 715,82 1,1227 000 000,00 FRANCE OAT 3.25% 25/04/2016 EUR 27 275 610,29 28 220 624,10 1,129 000 000,00 FRANCE OAT 4.00% 25/04/2060 EUR 8 685 540,00 9 218 699,64 0,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.334