Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropeIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 90 698 193,55Neto naložbeni prihodki 1 734 752,04Obresti bancnih vlog 30 125,36Skupaj prihodki 1 764 877,40Upravljavska provizija (opomba 5) (1 388 994,44)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (92 792,09)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (36 366,75)Obresti bancnih vlog (2 443,28)Obresti, placane na pogodbe o rokovni menjavi (876,67)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (127 668,10)Skupaj odhodki (1 649 141,33)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 115 736,07Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih10 731 615,51instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 9 176 771,40Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (64 400,00)terminskih pogodbahSprememba neiztrženega dviga/(padca) vrednosti pri poslih zamenjave(opomba 8) (634 739,47)(swap)Neto rezultat poslovanja v poslovnem letu 19 324 983,51Vpisi med poslovnim letom 37 546 178,37Odkupi med poslovnim letom (42 634 916,36)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 104 934 439,07Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.294