Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFundNEREVIDIRANI IZKAZI Z DNE 31. DECEMBER 2010ISINDatum Osnovnaustanovitve valuta6mesecev%1leto%3leta%5let%10let%Odustanovitve%TER%Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsEnote kategorije I LU0114015620 21/08/00 EUR (4,08) 17,42 29,03 17,78 49,95 46,53 1,48Enote kategorije IH LU0155180655 02/11/04 EUR 4,75 9,03 22,69 33,16 - 45,96 1,48Enote kategorije R LU0090979021 16/03/99 EUR (4,12) 17,29 28,66 17,35 49,08 123,25 1,57Enote kategorije R2 LU0299363662 18/08/08 USD 5,06 9,73 - - - 13,50 1,51Enote kategorije RH LU0155179483 10/01/03 EUR 4,70 8,93 22,33 32,66 - 82,19 1,57Enote kategorije Z LU0335990726 23/01/08 EUR (3,57) 18,66 - - - 32,01 0,43Enote kategorije ZH LU0335991294 17/01/08 EUR 5,30 10,13 - - - 25,67 0,43Enote kategorije D LU0497415298 06/04/10 EUR (6,90) - - - - 1,40-Enote kategorije D2 LU0497422583 06/04/10 USD 1,97 - - - - 1,64-Eurizon EasyFund - Bond High YieldEnote kategorije I LU0114075103 24/01/01 EUR 8,54 13,21 42,48 48,15 - 55,51 1,48Enote kategorije R LU0114074718 14/07/00 EUR 8,49 13,14 42,24 47,79 51,80 51,80 1,57Enote kategorije R2 LU0299364041 07/01/08 USD 18,89 5,84 - - - 30,06 1,51Enote kategorije Z LU0335991534 17/01/08 EUR 9,11 14,42 - - - 49,44 0,43Enote kategorije D LU0497415611 06/04/10 EUR 4,77 - - - - 0,39-Enote kategorije D2 LU0497424365 06/04/10 USD 14,75 - - - - 0,63-Eurizon EasyFund - Bond Inflation LinkedEnote kategorije I LU0163967614 31/03/03 EUR (0,60) (0,98) 7,06 7,77 - 19,00 1,18Enote kategorije R LU0163967960 31/03/03 EUR (0,64) (1,07) 6,86 7,58 - 18,77 1,27Enote kategorije Z LU0335993407 23/01/08 EUR (0,20) (0,16) - - - 8,00 0,36Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibileEnote kategorije R LU0497415702 09/07/10 EUR - - - - - 7,32-Enote kategorije RL LU0497416007 09/07/10 EUR - - - - - 7,50-Enote kategorije Z LU0497418391 20/05/10 EUR 10,34 - - - - 8,99-Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6Enote kategorije R LU0163969230 31/03/03 EUR 0,54 0,14 (0,39) 5,45 - 10,82 1,29Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12Enote kategorije R LU0163968265 31/03/03 EUR 1,63 1,53 (0,89) 6,40 - 16,28 1,49Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24Enote kategorije R LU0163968935 31/03/03 EUR 2,66 1,19 (1,70) 6,53 - 19,47 1,88Eurizon EasyFund - ABS PrudenteEnote kategorije R LU0230568445 09/01/06 EUR 0,09 (0,58) 2,26 - - 6,90 1,16Enote kategorije Z LU0335993746 24/01/08 EUR 0,45 0,11 - - - 4,42 0,47Eurizon EasyFund - ABS AttivoEnote kategorije R LU0230568957 09/01/06 EUR 0,67 (0,59) (0,09) - - 5,10 1,66Enote kategorije Z LU0335994041 25/01/08 EUR 1,22 0,50 - - - 2,94 0,57Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) razredov aktivnih enot premoženja na dan objave tega poročila se izkazujejo samo za celotna zaključena leta.Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) ne vključujejo provizij za uspešnost, kot so podrobno opisane v pojasnilih k računovodskim izkazom pod opombo6 »Provizija za uspešnost«.25