Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6IZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 34 289 798,46Neto naložbeni prihodki 446 764,64Obresti bancnih vlog 1 207,67Skupaj prihodki 447 972,31Upravljavska provizija (opomba 5) (327 946,52)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (33 188,19)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (16 206,80)Obresti bancnih vlog (4,48)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (46 483,07)Skupaj odhodki (423 829,06)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 24 143,25Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih147 211,21instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (137 995,60)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 4 752,52terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 38 111,38Vpisi med poslovnim letom 5 321 739,00Odkupi med poslovnim letom (9 117 599,06)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 30 532 049,78Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.421