Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaENERGIJA 516 103,72 572 830,90 0,0918 419,00 OMV AG EUR 516 103,72 572 830,90 0,09Surovine 269 606,36 443 129,50 0,0712 430,00 VOESTALPINE AG EUR 269 606,36 443 129,50 0,07Telekomunikacijske storitve 511 988,21 442 523,80 0,0742 065,00 TEL AUSTRIA AG EUR 511 988,21 442 523,80 0,07Komunalne storitve 345 781,71 274 813,16 0,049 857,00 OEST ELEKTRIZITATSWIRTS -A- EUR 345 781,71 274 813,16 0,04PORTUGALSKA 3 091 070,08 3 125 179,60 0,46Osnovne dobrine 797 377,93 1 137 172,80 0,1699 752,00 JERONIMO MARTINS EUR 797 377,93 1 137 172,80 0,16Komunalne storitve 576 881,66 538 322,54 0,08216 107,00 ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 576 881,66 538 322,54 0,08Telekomunikacijske storitve 458 836,74 532 733,36 0,0863 572,00 PORTUGAL TEL SGPS SA (REGD) EUR 458 836,74 532 733,36 0,08ENERGIJA 314 716,43 373 729,08 0,0626 062,00 GALP ENERGIA SGPS SA -B- EUR 314 716,43 373 729,08 0,06Finance 745 839,62 363 732,56 0,05314 222,00 BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD) EUR 517 780,66 182 877,20 0,0262 797,00 BANCO ESPIRITO SANTO SA (REGD) EUR 228 058,96 180 855,36 0,03Industrija 145 926,54 128 789,26 0,0224 677,00 BRISA AUTO-ESTRADAS (REGD) EUR 145 926,54 128 789,26 0,02Surovine 51 491,16 50 700,00 0,0110 000,00 CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL EUR 51 491,16 50 700,00 0,01GRCIJA 4 511 609,65 2 886 072,82 0,43Finance 3 224 437,95 1 769 579,85 0,26166 747,00 NATIONAL BANK OF GREECE EUR 1 578 395,62 1 008 819,35 0,15151 458,00 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 972 975,85 567 967,50 0,0850 735,00 ALPHA BANK AE EUR 673 066,48 192 793,00 0,03Osnovne dobrine 404 468,47 462 065,12 0,0723 867,00 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING EUR 404 468,47 462 065,12 0,07Luksuzne dobrine 399 018,58 333 269,70 0,0525 755,00 OPAP SA EUR 399 018,58 333 269,70 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.75