Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja129 387,00 PTT AROMATICS & REFIN -F- THB 59 415,24 122 867,02 0,07Finance 705 575,92 1 165 920,35 0,67101 981,00 SIAM COMMERCIAL BANK PCL -F- THB 176 239,56 262 043,17 0,1562 104,00 BANGKOK BANK -F- (REGD) THB 154 814,89 235 127,08 0,1468 682,00 KASIKORNBANK PCL THB 140 808,14 213 993,16 0,1257 886,00 KASIKORNBANK PCL -F- (REGD) THB 81 559,11 187 541,46 0,1128 723,00 BANGKOK BANK PUBLIC CORP LTD THB 65 305,10 104 823,91 0,06143 233,00 BANK OF AYUDHYA -F- THB 58 208,71 90 676,87 0,05166 974,00 KRUNG THAI BANK PUB CORP -F- THB 28 640,41 71 714,70 0,04Surovine 220 371,11 419 607,57 0,24110 286,00 INDORAMA VENTURES-FOREIGN THB 141 110,31 158 119,56 0,0816 400,00 SIAM CEMENT PUB CORP -F- (REGD) THB 48 648,06 146 982,04 0,0931 376,00 PTT CHEMICAL PCL -F- THB 30 612,74 114 505,97 0,07Osnovne dobrine 66 991,93 237 205,23 0,14204 587,00 CHAROEN POKPHAND FOOD -F- THB 41 976,77 125 455,07 0,08114 682,00 CP ALL PCL -F- (REGD) THB 25 015,16 111 750,16 0,06Luksuzne dobrine 71 446,70 131 010,55 0,08166 207,00 BEC WORLD PCL -F- THB 71 446,70 131 010,55 0,08Komunalne storitve 64 571,38 128 956,47 0,07109 933,00 GLOW ENERGY PCL -F- THB 64 571,38 128 956,47 0,07Telekomunikacijske storitve 85 562,34 100 023,44 0,0647 821,00 ADVANCED INFO SERVICE -F- (REGD) THB 85 562,34 100 023,44 0,06Industrija 83 373,05 77 353,09 0,0463 587,00 THAI AIRWAYS INTL-FOREIGN THB 83 373,05 77 353,09 0,04FILIPINI 1 211 999,26 1 639 078,49 0,95Finance 559 403,24 760 125,61 0,45516 669,00 AYALA LAND INC PHP 88 914,20 144 694,90 0,0820 168,00 AYALA CORPORATION PHP 98 146,94 136 203,05 0,0899 961,00 BANCO DE ORO UNIBANK INC PHP 70 399,53 100 578,23 0,0696 949,00 BANK OF PHILIPPINE ISLANDS PHP 74 226,61 98 625,05 0,0678 469,00 METROPOLITAN BANK & TRUST PHP 70 430,82 97 937,25 0,06493 257,00 SM PRIME HLDG INC PHP 76 414,18 95 296,87 0,06409 376,00 ALLIANCE GLOBAL GROUP INC PHP 80 870,96 86 790,26 0,05Komunalne storitve 274 160,77 389 907,21 0,2343 811,00 MANILA ELECTRIC CO PHP 91 533,15 183 516,94 0,111 070 958,00 ENERGY DEVELOPMENT CORP PHP 77 472,57 107 116,22 0,06184 624,00 ABOITIZ POWER CORP PHP 105 155,05 99 274,05 0,06Telekomunikacijske storitve 202 234,23 232 568,03 0,134 023,00 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL PHP 139 466,93 174 982,27 0,104 250,00 GLOBE TEL INC PHP 62 767,30 57 585,76 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.174