Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 3 788 019,97 3 904 183,92 0,943 240 000,00 CABLE & WIRELESS INT FIN 8.625% 25/03/2019 GBP 3 788 019,97 3 904 183,92 0,94Finance 3 878 750,00 3 841 500,00 0,923 000 000,00 ING GROEP NV 8.00% PERP EUR 2 945 000,00 2 910 000,00 0,70900 000,00 POLISH TELEV HOLDING BV 11.00% 15/05/2017 EUR 933 750,00 931 500,00 0,22Informatika 350 000,00 362 250,00 0,09350 000,00 UPC HOLDING BV 8.375% 15/08/2020 EUR 350 000,00 362 250,00 0,09IRSKA 24 459 528,10 25 525 741,99 6,12Finance 14 119 499,05 14 900 687,80 3,586 000 000,00 ALFA BANK (ALFA BOND) 7.875% 25/09/2017 USD 4 490 147,26 4 517 162,98 1,094 650 000,00 SMURFIT KAPPA FDING 7.75% 01/04/2015 USD 2 837 115,70 3 552 793,41 0,862 850 000,00 EUROCHEM FIN 7.875% 21/03/2012 USD 2 147 513,86 2 209 384,66 0,531 650 000,00 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 7.25% 15/11/2017 EUR 1 669 756,42 1 720 125,00 0,412 000 000,00 GAZPROMBK 6.25% 15/12/2014 USD 1 552 259,40 1 518 392,88 0,361 800 000,00 GAZPROMBK 6.50% 23/09/2015 USD 1 422 706,41 1 382 828,87 0,33Luksuzne dobrine 5 967 500,00 5 795 000,00 1,396 100 000,00 NARA CABLE FUNDING 8.875% 01/12/2018 EUR 5 967 500,00 5 795 000,00 1,39Surovine 3 396 068,26 3 858 141,10 0,922 240 000,00 RASPADSKAYA SEC LTD 7.50% 22/05/2012 USD 1 329 619,76 1 723 141,10 0,411 000 000,00 ARDAGH GLASS FIN 9.25% 01/07/2016 EUR 1 061 448,50 1 085 000,00 0,261 000 000,00 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 7.75% 15/11/2019 EUR 1 005 000,00 1 050 000,00 0,25Telekomunikacijske storitve 976 460,79 971 913,09 0,231 150 000,00 MTS INTL FUNDING LTD 8.625% 22/06/2020 USD 976 460,79 971 913,09 0,23NEMCIJA 19 339 403,89 20 146 084,55 4,83Finance 9 441 259,89 10 025 437,50 2,404 650 000,00 UPC GERMANY GMBH 8.125% 01/12/2017 EUR 4 638 899,59 4 923 187,50 1,183 500 000,00 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 4.50% 09/07/2013 EUR 2 502 300,00 2 660 000,00 0,641 350 000,00 FRANZ HANIEL & CIE GMBH 5.875% 01/02/2017 EUR 1 354 047,00 1 397 250,00 0,33950 000,00 UPC GERMANY GMBH 9.625% 01/12/2019 EUR 946 013,30 1 045 000,00 0,25Surovine 9 477 585,00 9 712 410,06 2,334 500 000,00 HEIDELBERGCEMENT AG 8.00% 31/01/2017 EUR 4 713 750,00 4 803 750,00 1,153 000 000,00 HEIDELBERGCEMENT AG 8.50% 31/10/2019 EUR 3 198 210,00 3 296 160,06 0,791 500 000,00 HEIDELBERGCEMENT AG 7.50% 31/10/2014 EUR 1 565 625,00 1 612 500,00 0,39Industrija 212 405,00 208 136,99 0,05200 000,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.625% 06/05/2013 EUR 212 405,00 208 136,99 0,05Vladne ustanove 208 154,00 200 100,00 0,05200 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.25% 04/01/2011 EUR 208 154,00 200 100,00 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.401