Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 165 819 551,32Banke 1 061 524,57Terjatve do borznih posrednikov 436 203,36Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 77 500,67Druge terjatve iz obresti 165,77Terjatve iz prodaje naložb 670 989,21Terjatve iz vpisov 317 064,92Druga aktiva 528 743,83Skupaj aktiva 168 911 743,65PasivaBancni limit (86 277,99)Druge obveznosti iz obresti (252,97)Obveznosti iz nakupa naložb (686 155,37)Obveznosti iz odkupov (167 249,54)Druga pasiva (261 763,14)Skupaj pasiva (1 201 699,01)Skupaj aktiva 167 710 044,64Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR435,81875,575Enote kategorije R EUR431,93304 647,447Enote kategorije R2 USD579,753 071,135Enote kategorije Z EUR453,9875 803,743Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.179