Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 11 626 779,58 12 865 410,93 98,89UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 11 626 779,58 12 865 410,93 98,89Delnice 11 626 779,58 12 865 410,93 98,89ZDA 3 554 225,66 4 209 180,18 32,37Telekomunikacijske storitve 3 554 225,66 4 209 180,18 32,3747 154,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 1 071 572,94 1 257 627,46 9,6754 269,00 AT&T INC USD 1 088 892,81 1 188 493,32 9,149 067,00 AMERICAN TOWER CORP -A- USD 279 168,01 349 014,11 2,686 877,00 CENTURYTEL INC USD 170 840,91 236 674,81 1,826 485,00 CROWN CASTLE INTL CORP USD 169 736,62 211 872,50 1,6365 969,00 SPRINT NEXTEL CORP USD 252 702,74 208 004,82 1,6035 399,00 QWEST COMMUNICATIONS INTL USD 120 964,42 200 802,35 1,5422 181,00 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP USD 88 996,88 160 874,46 1,243 907,00 NII HLDG INC USD 101 962,31 130 063,45 1,0010 857,00 WINDSTREAM CORP USD 83 856,71 112 814,71 0,872 298,00 SBA COMMUNICATIONS CORP -A- USD 57 711,02 70 127,93 0,545 497,00 METROPCS COMMUNICATIONS INC USD 39 762,36 51 751,41 0,401 140,00 TELEPHONE AND DATA SYSTEMS USD 28 057,93 31 058,85 0,24VEL. BRITANIJA 1 460 981,18 1 632 739,74 12,56Telekomunikacijske storitve 1 460 981,18 1 632 739,74 12,56590 101,00 VODAFONE GP PLC GBP 1 002 763,00 1 141 842,17 8,79175 332,00 BT GP PLC GBP 333 519,62 369 960,04 2,849 632,00 INMARSAT PLC GBP 73 842,25 75 709,31 0,5858 986,00 CABLE & WIRELESS WORLDWIDE GBP 50 856,31 45 228,22 0,35JAPONSKA 1 141 143,15 1 356 339,18 10,43Telekomunikacijske storitve 1 141 143,15 1 356 339,18 10,4318 303,00 SOFTBANK CORP JPY 329 779,28 472 855,76 3,64254,00 NTT DOCOMO INC JPY 292 824,16 331 020,97 2,5466,00 KDDI CORP JPY 265 561,12 284 486,94 2,197 934,00 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 252 978,59 267 975,51 2,06ŠPANIJA 1 060 542,51 1 054 289,93 8,10Telekomunikacijske storitve 1 060 542,51 1 054 289,93 8,1062 145,00 TELEFONICA SA EUR 1 060 542,51 1 054 289,93 8,10KANADA 481 743,70 551 981,11 4,24Telekomunikacijske storitve 481 743,70 551 981,11 4,249 859,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- CAD 238 465,58 255 905,03 1,965 630,00 BCE INC CAD 122 113,04 149 260,47 1,153 261,00 TELUS CORP -NON VOTE- CAD 88 359,52 105 805,14 0,81Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.278