Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 28 526 739,18 28 553 907,90 94,74UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 28 526 739,18 28 553 907,90 94,74Delnice 5 209 479,29 5 198 094,90 17,25ZDA 1 956 401,84 2 107 220,05 6,98Industrija 424 972,72 471 425,62 1,551 848,00 CATERPILLAR INC USD 91 016,03 129 017,69 0,421 848,00 3M CO USD 119 144,28 118 879,21 0,391 848,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 98 274,28 108 437,67 0,361 848,00 BOEING CO USD 94 753,30 89 896,37 0,301 848,00 GENERAL ELEC CO USD 21 784,83 25 194,68 0,08Informatika 348 398,76 355 452,97 1,171 848,00 IBM USD 187 024,42 202 163,53 0,661 848,00 HEWLETT-PACKARD CO USD 65 222,03 57 993,22 0,191 848,00 MICROSOFT CORP USD 34 757,63 38 460,11 0,131 848,00 INTEL CORP USD 29 379,28 28 969,06 0,101 848,00 CISCO SYSTEMS INC USD 32 015,40 27 867,05 0,09Osnovne dobrine 281 707,64 296 908,73 0,991 848,00 COCA-COLA CO/THE USD 76 395,19 90 598,90 0,311 848,00 PROCTER AND GAMBLE CO USD 90 330,15 88 615,29 0,291 848,00 WAL-MART STORES INC USD 72 701,71 74 289,17 0,251 848,00 KRAFT FOODS INC -A- USD 42 280,59 43 405,37 0,14ENERGIJA 189 679,13 226 421,50 0,751 848,00 CHEVRON CORP USD 103 011,04 125 697,89 0,421 848,00 EXXON MOBIL CORP USD 86 668,09 100 723,61 0,33Finance 211 171,24 212 673,94 0,711 848,00 TRAVELERS COS INC/THE USD 74 448,15 76 741,14 0,261 848,00 AMERICAN EXPRESS CORP USD 59 944,71 59 122,78 0,201 848,00 JPMORGAN CHASE & CO USD 55 215,89 58 434,02 0,191 848,00 BANK OF AMERICA CORP USD 21 562,49 18 376,00 0,06Luksuzne dobrine 190 144,81 205 703,73 0,681 848,00 MCDONALD'S CORP USD 100 028,94 105 737,75 0,351 848,00 THE WALT DISNEY CO USD 47 702,06 51 670,44 0,171 848,00 HOME DEPOT INC USD 42 413,81 48 295,54 0,16Zdravstvo 163 276,32 158 964,78 0,531 848,00 JOHNSON & JOHNSON USD 89 079,06 85 199,06 0,291 848,00 MERCK & CO INC USD 52 588,08 49 645,50 0,161 848,00 PFIZER INC USD 21 609,18 24 120,22 0,08Surovine 67 945,05 89 910,15 0,301 848,00 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS USD 52 742,04 68 710,25 0,23Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.430