Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 73 956 172,85Neto naložbeni prihodki 1 316 409,53Obresti bancnih vlog 404,98Drugi prihodki 32 296,40Skupaj prihodki 1 349 110,91Upravljavska provizija (opomba 5) (1 087 758,72)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (67 575,48)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (23 969,09)Obresti bancnih vlog (2 989,31)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (73 703,89)Skupaj odhodki (1 255 996,49)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 93 114,42Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(2 493 944,30)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 11 651 924,31Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 299 190,40pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 9 550 284,83Vpisi med poslovnim letom 34 952 197,49Odkupi med poslovnim letom (44 735 080,88)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 73 723 574,29Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.197