Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond JPYIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 190 627 444,83Neto naložbeni prihodki 3 826 031,52Obresti bancnih vlog 1 000,32Skupaj prihodki 3 827 031,84Upravljavska provizija (opomba 5) (764 603,66)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (249 572,27)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (30 315,98)Obresti bancnih vlog (721,65)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (177 786,65)Skupaj odhodki (1 223 000,21)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 2 604 031,63Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(1 168 258,27)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 23 530 035,70Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) (8 765 554,15)pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (42 324,55)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 16 157 930,36Vpisi med poslovnim letom 139 740 874,46Odkupi med poslovnim letom (42 605 040,54)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 303 921 209,11Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.365