Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity ChinaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja178 637,00 TSINGTAO BREWERY CORP LTD -H- HKD 480 432,71 705 558,16 0,26365 628,00 WUMART STORES INC -H- HKD 557 034,72 691 060,38 0,26Luksuzne dobrine 5 766 483,07 7 171 980,51 2,681 294 398,00 DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -H- HKD 718 607,13 1 621 021,33 0,611 520 119,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H HKD 1 033 370,03 1 537 603,75 0,58784 726,00 PARKSON RETAIL GP LTD HKD 892 562,43 943 431,06 0,35435 812,00 GOLDEN EAGLE RETAIL GP HKD 634 405,99 839 666,30 0,31408 768,00 LI NING CORP LTD HKD 792 681,08 656 826,22 0,25517 405,00 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD 553 267,17 614 071,40 0,231 744 990,00 CHINA DONGXIANG GP CO HKD 647 677,90 573 224,66 0,21181 372,00 GREAT WALL MOTOR -H- HKD 493 911,34 386 135,79 0,14Zdravstvo 2 143 142,03 2 332 972,24 0,87460 141,00 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H- HKD 464 043,50 917 569,19 0,34328 811,00 SINOPHARM GROUP CO -H- HKD 1 057 187,02 878 995,94 0,33251 956,00 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GP HKD 621 911,51 536 407,11 0,20Komunalne storitve 2 203 518,73 1 889 901,25 0,71323 754,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD HKD 531 901,26 770 352,75 0,291 583 486,00 HUANENG POWER INTL INC -H- HKD 915 554,86 633 052,70 0,241 829 753,00 DATANG INTL POWER GEN CORP -H- HKD 756 062,61 486 495,80 0,18Telekomunikacijske storitve 1 724 339,57 1 827 685,36 0,684 251 490,00 CHINA TEL CORP LTD -H- HKD 1 550 081,99 1 687 391,75 0,63307 243,00 CHINA COMMUNICATIONS SERVI -H- HKD 174 257,58 140 293,61 0,05HONG KONG 66 434 115,33 80 752 408,82 30,21Telekomunikacijske storitve 23 610 172,74 24 413 022,91 9,142 978 730,00 CHINA MOBILE LTD HKD 21 168 066,56 22 296 140,97 8,351 958 512,00 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HKD 2 442 106,18 2 116 881,94 0,79ENERGIJA 9 979 792,66 18 134 671,40 6,788 792 631,00 CNOOC LTD HKD 8 516 128,70 16 076 540,51 6,011 379 182,00 KUNLUN ENERGY CO LTD HKD 937 748,44 1 644 825,27 0,621 265 593,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD HKD 525 915,52 413 305,62 0,15Luksuzne dobrine 8 530 405,19 10 055 478,59 3,762 336 890,00 BELLE INTERNATIONAL HLDG HKD 1 791 298,23 3 030 127,30 1,13713 581,00 CHINA RESOURCES ENTERPRISES HKD 1 639 106,34 2 199 737,20 0,827 007 231,00 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HKD 1 878 096,13 1 917 089,19 0,722 310 991,00 GEELY AUTOMOBILE HLDG LT HKD 454 525,05 763 607,03 0,291 118 314,00 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE LTD HKD 766 960,37 630 227,24 0,241 057 738,00 HENGDELI HOLDINGS LTD HKD 520 540,75 465 663,13 0,17971 562,00 SKYWORTH DIGITAL HLDG LTD HKD 677 121,08 429 596,51 0,161 116 113,00 BOSIDENG INTL HLDGS LTD HKD 434 513,62 341 910,81 0,131 609 400,00 CHINA TRAVEL INTL INV HK HKD 368 243,62 277 520,18 0,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.192