Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 1 154 736 732,53Neto naložbeni prihodki 38 081 024,15Obresti bancnih vlog 8 736,16Skupaj prihodki 38 089 760,31Upravljavska provizija (opomba 5) (3 632 756,35)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (1 204 213,91)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (166 730,76)Obresti bancnih vlog (111,14)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (830 518,08)Skupaj odhodki (5 834 330,24)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 32 255 430,07Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih7 756 543,77instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (30 735 491,43)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 4 500,00terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 9 280 982,41Vpisi med poslovnim letom 732 497 772,37Odkupi med poslovnim letom (608 628 308,08)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 1 287 887 179,23Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.326