Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond InternationalPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja35 000 000,00 JAPAN-288(10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/09/2017 JPY 336 555,08 343 809,74 0,16ITALIJA 21 709 459,87 21 083 305,99 9,87Vladne ustanove 21 709 459,87 21 083 305,99 9,875 000 000,00 BTP 4.25% 15/04/2013 EUR 5 268 166,67 5 144 801,70 2,414 850 000,00 BTP 3.00% 15/06/2015 EUR 4 845 173,21 4 709 076,99 2,204 000 000,00 BTP 3.75% 01/03/2021 EUR 3 771 640,00 3 676 750,28 1,722 470 000,00 BTP 2.00% 01/06/2013 EUR 2 460 367,00 2 411 631,23 1,132 000 000,00 ITALY 2.125% 16/09/2013 USD 1 565 162,81 1 471 581,38 0,69700 000,00 BTP 9.00% 01/11/2023 EUR 983 688,00 963 672,09 0,45800 000,00 BTP 6.00% 01/05/2031 EUR 885 516,00 866 236,37 0,41700 000,00 BTP 6.50% 01/11/2027 EUR 834 176,00 800 300,62 0,37600 000,00 BTP 5.00% 01/09/2040 EUR 611 280,18 566 483,69 0,27450 000,00 BTP 5.75% 01/02/2033 EUR 484 290,00 472 771,64 0,22NEMCIJA 17 848 483,12 17 542 245,16 8,21Vladne ustanove 16 304 878,64 15 917 868,28 7,453 900 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.50% 04/01/2031 EUR 5 196 087,00 4 992 056,97 2,344 200 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50% 04/07/2019 EUR 4 583 405,12 4 417 099,22 2,071 800 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00% 04/07/2016 EUR 1 968 559,47 1 974 991,88 0,921 850 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.00% 14/12/2012 EUR 1 848 425,05 1 854 810,00 0,871 000 000,00 BUNDESOBLIGATION 2.50% 27/02/2015 EUR 1 036 930,00 1 034 300,00 0,48600 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.625% 04/01/2028 EUR 783 162,00 764 263,55 0,36600 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2014 EUR 657 540,00 657 972,91 0,31200 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2017 EUR 230 770,00 222 373,75 0,10Finance 1 543 604,48 1 624 376,88 0,761 300 000,00 NRW.BANK 2.50% 19/02/2014 USD 948 009,32 984 571,57 0,46540 000,00 NRW.BANK 2.625% 07/12/2012 GBP 595 595,16 639 805,31 0,30ZDA 18 132 751,99 17 230 822,85 8,07Vladne ustanove 16 364 734,94 15 480 615,37 7,255 200 000,00 US TREASURY 4.375% 15/02/2038 USD 4 469 789,46 3 918 508,44 1,833 800 000,00 US TREASURY 6.125% 15/11/2027 USD 3 615 696,88 3 559 047,85 1,674 000 000,00 US TREASURY 2.125% 31/05/2015 USD 2 998 392,04 3 029 611,28 1,423 200 000,00 US TREASURY 3.125% 30/04/2017 USD 2 589 780,31 2 472 047,26 1,162 900 000,00 US TREASURY 2.75% 30/11/2016 USD 2 387 035,63 2 207 023,23 1,03400 000,00 US TREASURY 2.75% 15/02/2019 USD 304 040,62 294 377,31 0,14Finance 1 768 017,05 1 750 207,48 0,821 500 000,00 CREDIT SUISSE USA INC 6.125% 15/11/2011 USD 1 176 149,39 1 165 741,12 0,55500 000,00 BEAR STEARNS COS LLC 4.625% 26/01/2011 GBP 591 867,66 584 466,36 0,27FRANCIJA 11 763 658,99 12 133 708,98 5,68Vladne ustanove 10 495 764,61 10 564 582,53 4,953 502 000,00 FRANCE OAT 3.25% 25/04/2016 EUR 3 693 109,80 3 660 319,47 1,72Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.341