Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaENERGIJA 5 888,799 635,75 0,003 288,00 PETRONAS DAGANGAN BHD MYR 5 888,79 9 635,75 0,00INDONEZIJA 3 413 971,59 4 234 693,99 1,67Finance 747 139,35 903 475,21 0,36743 536,00 PT BANK CENTRAL ASIA IDR 334 347,38 399 236,76 0,17302 311,00 PT BANK RAKYAT INDONESIA -B- IDR 223 044,34 260 473,24 0,10390 417,00 PT BANK MANDIRI IDR 176 052,41 209 631,84 0,08532 500,00 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA IDR 13 695,22 34 133,37 0,01ENERGIJA 483 862,43 738 682,88 0,291 889 900,00 PT BUMI RESOURCES TBK IDR 333 335,76 491 651,82 0,1970 037,00 PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM -B- IDR 94 160,41 139 637,43 0,0623 758,00 PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH IDR 56 366,26 107 393,63 0,04Luksuzne dobrine 441 971,36 610 677,91 0,24134 848,00 PT ASTRA INTL TBANK IDR 441 971,36 610 677,91 0,24Surovine 404 629,52 484 233,55 0,19216 072,00 PT SEMEN GRESIK (PERSERO) IDR 158 348,89 177 175,44 0,07554 242,00 ADARO ENERGY PT IDR 88 581,92 123 421,84 0,0581 963,00 PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA IDR 99 912,94 109 511,99 0,04136 222,00 PT INTERNATIONAL NICKEL INDO IDR 43 307,27 56 416,89 0,0285 943,00 PT ANEKA TAMBANG TBK IDR 14 478,50 17 707,39 0,01Osnovne dobrine 375 602,43 455 409,91 0,1886 190,00 PT UNILEVER INDONESIA TBANK IDR 90 751,13 115 159,75 0,0531 258,00 GUDANG GARAM IDR 85 848,18 106 817,68 0,04610 080,00 CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR 98 650,02 90 909,36 0,04214 722,00 PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK IDR 57 875,62 88 481,11 0,0324 223,00 PT ASTRA AGRO LESTARI IDR 42 477,48 54 042,01 0,02Telekomunikacijske storitve 456 903,57 436 166,59 0,17632 237,00 PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK IDR 444 048,72 421 054,87 0,1633 308,00 PT INDOSAT TBK IDR 12 854,85 15 111,72 0,01Komunalne storitve 261 939,24 310 136,49 0,12832 513,00 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA IDR 261 939,24 310 136,49 0,12Industrija 134 396,78 192 250,64 0,0895 037,00 PT UNITED TRACTORS IDR 134 396,78 192 250,64 0,08Zdravstvo 107 526,91 103 660,81 0,04374 502,00 KALBE FARMA TBK PT IDR 107 526,91 103 660,81 0,04TURCIJA 3 358 573,89 3 875 554,53 1,53Finance 1 944 135,70 2 156 850,77 0,85156 865,00 TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 502 858,61 588 394,23 0,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.140