Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 21 547 071,90 21 559 139,54 1,67Vladne ustanove 21 547 071,90 21 559 139,54 1,679 000 000,00 FINLAND 3.125% 15/09/2014 EUR 9 283 471,90 9 516 530,52 0,746 500 000,00 FINLAND 4.25% 04/07/2015 EUR 7 275 750,00 7 144 373,92 0,555 000 000,00 FINLAND 1.75% 15/04/2016 EUR 4 987 850,00 4 898 235,10 0,38LUKSEMBURG 7 903 295,00 7 776 000,00 0,60Nadnacionalno 7 903 295,00 7 776 000,00 0,607 500 000,00 EIB 3.125% 15/04/2014 EUR 7 903 295,00 7 776 000,00 0,60PORTUGALSKA 2 930 400,00 2 829 200,40 0,22Vladne ustanove 2 930 400,00 2 829 200,40 0,223 000 000,00 PT TREASURY 3.60% 15/10/2014 EUR 2 930 400,00 2 829 200,40 0,22Obveznice brez kupona 3 470 859,81 3 470 880,00 0,27ITALIJA 3 470 859,81 3 470 880,00 0,27Vladne ustanove 3 470 859,81 3 470 880,00 0,273 500 000,00 BOT 0.00% 30/06/2011 EUR 3 470 859,81 3 470 880,00 0,27UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 145 124 381,36 146 555 632,73 11,38Navadne obveznice 145 124 381,36 146 555 632,73 11,38FRANCIJA 145 124 381,36 146 555 632,73 11,38Vladne ustanove 145 124 381,36 146 555 632,73 11,3884 100 000,00 FR TREASURY 2.50% 15/01/2015 EUR 85 423 772,06 86 002 309,20 6,6848 000 000,00 FR TREASURY 3.00% 12/07/2014 EUR 49 573 608,64 50 186 918,88 3,9010 050 000,00 FR TREASURY 2.50% 12/01/2014 EUR 10 127 000,66 10 366 404,65 0,80Skupni portfelj vrednostnih papirjev 1 292 397 259,32 1 267 258 183,05 98,40Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.329