Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 819 475,02 1 227 540,10 0,18100 971,00 TELENOR ASA NOK 819 475,02 1 227 540,10 0,18Finance 941 219,29 1 226 869,40 0,18116 811,00 DNB NOR ASA NOK 941 219,29 1 226 869,40 0,18Industrija 1 214 809,57 846 116,27 0,1393 846,00 ORKLA ASA NOK 637 786,50 682 385,07 0,1171 767,00 RENEWABLE ENERGY CORP AS NOK 577 023,07 163 731,20 0,02IRSKA 4 722 363,13 5 300 637,65 0,79Industrija 1 629 781,30 2 115 774,32 0,31209 075,00 EXPERIAN PLC GBP 1 503 635,78 1 947 153,53 0,2844 727,00 RYANAIR HLDG PLC EUR 126 145,52 168 620,79 0,03Zdravstvo 1 199 675,58 1 338 528,37 0,2061 120,00 SHIRE PLC GBP 847 765,29 1 100 637,92 0,1657 323,00 ELAN CORP PLC EUR 351 910,29 237 890,45 0,04Surovine 1 361 652,47 1 251 594,00 0,1980 748,00 CRH PLC EUR 1 361 652,47 1 251 594,00 0,19Osnovne dobrine 315 088,54 394 251,33 0,0615 789,00 KERRY GP PLC -A- EUR 315 088,54 394 251,33 0,06Finance 216 165,24 200 489,63 0,03534 639,00 BANK OF IRELAND EUR 216 165,24 200 489,63 0,03LUKSEMBURG 4 179 454,11 5 085 096,03 0,76Surovine 2 528 154,89 2 767 390,56 0,4197 512,00 ARCELOR MITTAL EUR 2 528 154,89 2 767 390,56 0,41ENERGIJA 551 930,59 1 048 537,35 0,1657 141,00 TENARIS SA EUR 551 930,59 1 048 537,35 0,16Telekomunikacijske storitve 493 276,18 649 366,45 0,109 066,00 MILLICOM INTL CELLULAR -SDR- SEK 493 276,18 649 366,45 0,10Luksuzne dobrine 606 092,45 619 801,67 0,0934 791,00 SES EUR 606 092,45 619 801,67 0,09AVSTRIJA 3 368 334,93 3 621 351,79 0,54Finance 1 724 854,93 1 888 054,43 0,2734 102,00 ERSTE GP BANK AG EUR 1 056 931,78 1 198 344,28 0,17121 534,00 IMMOFINANZ AG EUR 340 535,69 387 571,93 0,054 417,00 VIENNA INSURANCE GP EUR 218 512,96 171 799,22 0,033 179,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL HOLDING AG EUR 108 874,50 130 339,00 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.74