Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 33 638 199,98Neto naložbeni prihodki 1 013 863,84Obresti bancnih vlog 400,83Drugi prihodki 385 933,08Skupaj prihodki 1 400 197,75Upravljavska provizija (opomba 5) (354 801,57)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (29 853,95)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (7 717,60)Obresti bancnih vlog (823,06)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (34 527,67)Skupaj odhodki (427 723,85)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 972 473,90Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(3 213 220,86)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 2 857 703,04Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 21 869,78pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 638 825,86Vpisi med poslovnim letom 33 888 151,70Odkupi med poslovnim letom (34 757 608,45)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 33 407 569,09Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.287