Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaZdravstvo 317 904,47 317 435,09 0,0520 319,00 GETINGE AB -B- SEK 317 904,47 317 435,09 0,05ITALIJA 30 750 783,66 26 931 532,56 4,00Finance 14 376 289,41 10 506 172,68 1,56205 636,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 3 636 905,64 2 922 087,56 0,431 767 243,00 UNICREDIT SPA EUR 3 976 357,92 2 735 692,16 0,411 068 048,00 INTESA SANPAOLO EUR 2 968 648,86 2 168 137,44 0,32169 174,00 MEDIOBANCA EUR 1 327 033,98 1 126 698,84 0,1768 012,00 UBI BANCA SPCA EUR 982 806,33 445 478,60 0,0772 151,00 BANCO POPOLARE SCARL EUR 387 067,34 244 591,89 0,04287 039,00 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA EUR 397 033,63 244 270,19 0,049 508,00 EXOR SPA EUR 207 423,77 234 657,44 0,03128 395,00 INTESA SANPAOLO SPA -RISP- EUR 333 681,16 228 928,29 0,0399 254,00 BANCA CARIGE SPA EUR 159 330,78 155 630,27 0,02ENERGIJA 6 380 374,30 6 808 015,24 1,01284 048,00 ENI SPA EUR 4 950 209,78 4 641 344,32 0,6958 813,00 SAIPEM SPA EUR 1 430 164,52 2 166 670,92 0,32Komunalne storitve 4 404 351,57 4 024 510,71 0,60735 201,00 ENEL SPA EUR 3 094 179,15 2 749 651,74 0,42170 843,00 SNAM RETE GAS EUR 589 779,48 635 535,96 0,09155 790,00 TERNA SPA EUR 449 195,85 492 296,40 0,07142 883,00 A2A SPA EUR 271 197,09 147 026,61 0,02Luksuzne dobrine 1 709 366,25 2 280 959,91 0,3482 953,00 FIAT SPA EUR 843 680,78 1 279 964,79 0,2080 661,00 MEDIASET SPA EUR 464 220,38 365 192,68 0,0512 765,00 LUXOTTICA GP SPA EUR 176 973,87 291 042,00 0,0433 850,00 PIRELLI & C EUR 111 711,65 204 792,50 0,0313 242,00 AUTOGRILL SPA EUR 112 779,57 139 967,94 0,02Telekomunikacijske storitve 2 119 179,10 1 603 402,93 0,241 048 408,00 TEL ITALIA SPA EUR 1 406 032,76 1 013 810,54 0,15726 099,00 TEL ITALIA -RISP- EUR 713 146,34 589 592,39 0,09Industrija 1 382 431,04 1 284 678,69 0,1927 876,00 ATLANTIA SPA EUR 440 504,30 425 666,52 0,0646 678,00 FINMECCANICA SPA EUR 438 835,24 396 996,39 0,06154 343,00 ENEL GREEN POWER SPA EUR 247 146,36 244 016,28 0,0417 098,00 PRYSMIAN SPA EUR 255 945,14 217 999,50 0,03Osnovne dobrine 378 791,99 423 792,40 0,06206 728,00 PARMALAT SPA EUR 378 791,99 423 792,40 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.71