Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFundNEREVIDIRANI IZKAZI Z DNE 31. DECEMBER 2010ISINDatum Osnovnaustanovitve valuta6mesecev%1leto%3leta%5let%10let%Odustanovitve%TER%Eurizon EasyFund - Equity ItalyEnote kategorije I LU0130323602 22/06/01 EUR 8,00 (6,68) (41,02) (33,50) - (28,94) 1,99Enote kategorije R LU0130323438 22/06/01 EUR 7,95 (6,77) (41,18) (33,72) - (29,32) 2,07Enote kategorije R2 LU0299357342 07/01/08 USD 18,30 (12,78) - - - (44,30) 2,09Enote kategorije Z LU0335977038 25/01/08 EUR 8,79 (5,34) - - - (30,04) 0,54Eurizon EasyFund - Equity EuroEnote kategorije I LU0130321226 22/06/01 EUR 11,45 1,13 (31,54) (13,07) - (18,27) 1,98Enote kategorije R LU0130320921 22/06/01 EUR 11,39 1,04 (31,70) (13,35) - (18,65) 2,07Enote kategorije Z LU0335977202 25/01/08 EUR 12,25 2,58 - - - (17,87) 0,54Eurizon EasyFund - Equity EuropeEnote kategorije I LU0130322380 22/06/01 EUR 12,81 9,16 (22,45) (8,38) - (12,70) 1,98Enote kategorije IH LU0155225005 05/11/02 EUR 13,25 4,71 (22,08) (6,42) - 35,47 1,98Enote kategorije R LU0130322117 22/06/01 EUR 12,77 9,07 (22,55) (8,48) - (12,83) 2,07Enote kategorije RH LU0155224883 10/01/03 EUR 13,20 4,62 (22,25) (6,70) - 38,88 2,07Enote kategorije Z LU0335977384 15/01/08 EUR 13,64 10,78 - - - (12,38) 0,52Enote kategorije ZH LU0335977541 21/02/08 EUR 13,99 6,15 - - - (8,39) 0,53Eurizon EasyFund - Equity North AmericaEnote kategorije I LU0130323941 22/06/01 EUR 11,56 20,27 (6,15) (9,60) - (34,35) 1,98Enote kategorije IH LU0130324675 22/06/01 EUR 20,78 10,87 (17,28) (6,53) - (4,84) 1,98Enote kategorije R LU0130323784 14/06/01 EUR 11,51 20,17 (6,35) (9,85) - (35,66) 2,07Enote kategorije RH LU0130324162 22/06/01 EUR 20,71 10,76 (17,48) (6,83) - (5,23) 2,07Enote kategorije Z LU0335977970 15/01/08 EUR 12,35 21,99 - - - 5,87 0,58Enote kategorije ZH LU0335978275 21/02/08 EUR 21,60 12,39 - - - (6,08) 0,58Eurizon EasyFund - Equity JapanEnote kategorije I LU0130322976 22/06/01 EUR 8,51 18,57 (13,51) (32,11) - (39,91) 1,98Enote kategorije IH LU0130323271 22/06/01 EUR 8,82 (4,43) (44,09) (46,45) - (29,88) 1,98Enote kategorije R LU0130322620 22/06/01 EUR 8,46 18,46 (13,58) (32,20) - (40,11) 2,07Enote kategorije R2 LU0299358662 18/08/08 USD 16,41 9,68 - - - (5,17) 2,02Enote kategorije RH LU0130323198 22/06/01 EUR 8,77 (4,50) (44,20) (46,61) - (30,37) 2,07Enote kategorije Z LU0335978358 23/01/08 EUR 9,26 20,23 - - - 0,92 0,58Enote kategorije ZH LU0335978515 21/02/08 EUR 9,58 (3,09) - - - (34,79) 0,58Eurizon EasyFund - Equity OceaniaEnote kategorije I LU0114034258 21/08/00 EUR 24,19 22,31 3,99 40,03 111,64 86,33 1,98Enote kategorije IH LU0114034332 11/01/01 EUR 13,74 1,47 (17,85) 16,05 - 67,56 1,98Enote kategorije R LU0090979880 15/07/99 EUR 24,15 22,23 4,28 40,31 112,58 94,57 2,07Enote kategorije RH LU0114034761 28/12/00 EUR 13,70 1,38 (18,04) 15,71 68,77 67,38 2,07Enote kategorije Z LU0335978606 23/01/08 EUR 25,08 24,07 - - - 24,08 0,58Enote kategorije ZH LU0335978861 21/02/08 EUR 14,56 2,90 - - - (0,37) 0,58Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsEnote kategorije R LU0457147568 11/12/09 EUR 17,89 23,46 - - - 28,00 2,12Enote kategorije Z LU0457148020 28/01/10 EUR 18,79 - - - - 29,18-Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaEnote kategorije I LU0114039646 24/04/01 EUR 21,45 29,12 (7,84) 15,76 - 166,85 1,99Enote kategorije R LU0090981357 15/07/99 EUR 21,38 28,99 (8,18) 15,22 137,57 84,28 2,08Enote kategorije R2 LU0299359397 07/01/08 USD 33,03 20,68 - - - (14,70) 2,03Enote kategorije Z LU0335979083 24/01/08 EUR 22,29 30,93 - - - 10,39 0,59Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) razredov aktivnih enot premoženja na dan objave tega poročila se izkazujejo samo za celotna zaključena leta.Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) ne vključujejo provizij za uspešnost, kot so podrobno opisane v pojasnilih k računovodskim izkazom pod opombo6 »Provizija za uspešnost«.21