Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaAVSTRALIJA 5 887 333,75 6 032 216,35 1,24Finance 4 386 353,75 4 486 080,85 0,922 550 000,00 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.50% 23/01/2015 EUR 2 542 865,75 2 607 035,85 0,531 850 000,00 AUST & NZ BANKING GP 2.625% 16/11/2012 EUR 1 843 488,00 1 879 045,00 0,39Luksuzne dobrine 1 500 980,00 1 546 135,50 0,321 500 000,00 WESFARMERS LTD 3.875% 10/07/2015 EUR 1 500 980,00 1 546 135,50 0,32NIZOZEMSKI ANTILI 5 492 025,00 5 504 950,00 1,13Osnovne dobrine 5 492 025,00 5 504 950,00 1,135 500 000,00 SARA LEE/DE ANTILLES NV 2.25% 30/03/2012 EUR 5 492 025,00 5 504 950,00 1,13KAJMANSKI OTOKI 3 928 837,50 4 069 841,10 0,84Finance 3 928 837,50 4 069 841,10 0,843 900 000,00 HUTCH WHAMPOA FIN 4.75% 14/11/2016 EUR 3 928 837,50 4 069 841,10 0,84LUKSEMBURG 3 843 410,00 3 799 066,50 0,78Finance 3 843 410,00 3 799 066,50 0,782 000 000,00 FIAT FIN & TRADE 6.625% 15/02/2013 EUR 2 075 800,00 2 088 000,00 0,431 500 000,00 FINMECCANICA FIN SA 8.125% 03/12/2013 EUR 1 767 610,00 1 711 066,50 0,35DANSKA 3 246 204,00 3 212 678,40 0,66Osnovne dobrine 3 246 204,00 3 212 678,40 0,662 000 000,00 CARLSBERG BREWERIES A/S 6.00% 28/05/2014 EUR 2 204 100,00 2 198 286,00 0,451 050 000,00 CARLSBERG BREWERIES A/S 3.375% 13/10/2017 EUR 1 042 104,00 1 014 392,40 0,21FINSKA 2 687 823,00 2 716 164,90 0,56Finance 2 687 823,00 2 716 164,90 0,562 700 000,00 POHJOLA BANK PLC 3.125% 25/03/2015 EUR 2 687 823,00 2 716 164,90 0,56GUERNSEY 2 243 295,00 2 217 116,25 0,46Finance 2 243 295,00 2 217 116,25 0,462 250 000,00 CREDIT SUISSE GUERNSEY 2.875% 24/09/2015 EUR 2 243 295,00 2 217 116,25 0,46MEHIKA 1 438 305,60 1 458 889,95 0,30Telekomunikacijske storitve 1 438 305,60 1 458 889,95 0,301 450 000,00 AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.75% 28/06/2022 EUR 1 438 305,60 1 458 889,95 0,30BRAZILIJA 1 241 225,00 1 229 935,00 0,25Vladne ustanove 1 241 225,00 1 229 935,00 0,251 250 000,00 BANCO NAC DE DESEN ECONO 4.125% 15/09/2017 EUR 1 241 225,00 1 229 935,00 0,25Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.380