Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 33 383 694,23Banke 24 939,66Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 105 010,86Druge terjatve iz obresti 3,22Terjatve iz prodaje naložb 158 788,81Terjatve iz vpisov 9 569,54Druga aktiva 55 084,60Skupaj aktiva 33 737 090,92PasivaBancni limit (218 172,13)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (48 805,43)Druge obveznosti iz obresti (45,91)Obveznosti iz odkupov (17 597,77)Druga pasiva (44 900,59)Skupaj pasiva (329 521,83)Skupaj aktiva 33 407 569,09Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR96,7415 739,265Enote kategorije IH EUR103,6425 295,728Enote kategorije R EUR96,3368 811,782Enote kategorije R2 USD129,29623,175Enote kategorije RH EUR102,3655 809,584Enote kategorije Z EUR100,76109 815,499Enote kategorije ZH EUR107,3753 976,192Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.286