Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Cash EURIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 3 378 389 608,00Banke 676 610 320,91Terjatve do borznih posrednikov 295 664,72Druge terjatve iz obresti 12 802 130,52Terjatve iz prodaje naložb 4 509 908,55Terjatve iz vpisov 22 504 048,58Druga aktiva 10 442,70Skupaj aktiva 4 095 122 123,98PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (327 712,50)Nerealizirana izguba od pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) (146 394,00)Obveznosti iz nakupa naložb (89 719 681,66)Obveznosti iz odkupov (2 758 317,37)Druga pasiva (1 612 175,21)Skupaj pasiva (94 564 280,74)Skupaj aktiva 4 000 557 843,24Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije A EUR111,18271 427,427Enote kategorije I EUR110,733 291 843,058Enote kategorije R EUR110,714 472 624,405Enote kategorije Z EUR112,9927 530 242,202Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.307