Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 195,00 AMETEK INC USD 59 454,36 93 476,76 0,231 400,00 BUCYRUS INTERNATIONAL INC USD 63 683,91 93 295,07 0,231 041,00 FLOWSERVE CORP USD 73 708,82 92 510,92 0,235 126,00 TEXTRON INC USD 105 972,60 90 327,34 0,232 567,00 JACOBS ENGINEERING GP INC USD 82 064,14 87 732,06 0,222 143,00 PALL CORP USD 57 454,37 79 199,39 0,204 206,00 PITNEY BOWES INC USD 80 272,31 75 808,64 0,191 619,00 MANPOWER INC USD 63 412,43 75 739,58 0,197 134,00 MASCO CORP USD 62 741,23 67 322,46 0,172 522,00 EQUIFAX INC USD 61 217,82 66 924,97 0,175 037,00 RR DONNELLEY & SONS CO USD 88 379,98 65 593,08 0,162 083,00 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC USD 49 933,91 63 364,94 0,162 781,00 KBR INC USD 44 031,86 63 163,56 0,162 761,00 ROBERT HALF INTL INC USD 59 200,70 62 976,86 0,164 223,00 QUANTA SERVICES INC USD 59 985,02 62 705,20 0,161 978,00 AVERY DENNISON CORP USD 63 758,08 62 426,69 0,162 951,00 CINTAS CORP USD 67 102,42 61 503,45 0,152 227,00 PENTAIR INC USD 50 359,79 60 607,33 0,152 314,00 FOSTER WHEELER AG USD 59 629,64 59 542,53 0,153 165,00 IRON MOUNTAIN INC USD 58 309,43 59 003,88 0,15935,00 DUN & BRADSTREET CORP USD 52 576,46 57 213,04 0,141 500,00 AGCO CORP USD 40 576,79 56 643,43 0,141 800,00 URS CORP USD 61 492,10 55 829,45 0,142 167,00 VERISK ANALYTICS INC -A- USD 50 600,87 55 049,28 0,14990,00 SPX CORP USD 42 363,22 52 756,21 0,13Luksuzne dobrine 372 022,75 465 219,70 1,1610 146,00 TYCO INTERNATIONAL LTD USD 266 798,45 313 406,31 0,783 494,00 COOPER INDUSTRIES LTD -A- USD 105 224,30 151 813,39 0,38ENERGIJA 46 271,04 53 930,90 0,13900,00 IHS INC -A- USD 46 271,04 53 930,90 0,13JAPONSKA 6 198 383,12 7 107 371,22 17,71Industrija 5 992 122,46 6 872 633,19 17,1326 204,00 MITSUBISHI CORP JPY 449 229,34 529 347,46 1,333 900,00 FANUC LTD JPY 298 612,11 446 968,19 1,1219 400,00 KOMATSU LTD JPY 288 995,04 438 079,01 1,0934 626,00 MITSUI & CO LTD JPY 389 690,54 426 753,08 1,066 647,00 EAST JAPAN RAILWAY CO JPY 321 879,48 322 556,03 0,8040 226,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP JPY 248 323,54 314 986,54 0,7932 834,00 ITOCHU CORP JPY 200 689,50 248 051,11 0,6220 900,00 SUMITOMO CORP JPY 182 874,41 220 704,85 0,5529,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO JPY 168 802,59 181 239,34 0,4563 766,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES JPY 180 235,94 178 745,28 0,4533 317,00 MARUBENI CORP JPY 136 060,11 174 842,72 0,4420 000,00 ASAHI GLASS CORP LTD JPY 145 658,38 174 438,27 0,431 300,00 SMC CORP JPY 133 158,41 166 194,27 0,4115 400,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES JPY 139 060,53 159 652,37 0,40Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.210