Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6IZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 32 890 727,37Banke 1 616 707,63Terjatve do borznih posrednikov 91 136,61Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 649,08Druge terjatve iz obresti 271 660,28Terjatve iz prodaje naložb 1 543,88Terjatve iz vpisov 9 484,90Druga aktiva 452,80Skupaj aktiva 34 882 362,55PasivaObveznosti iz nakupa naložb (4 293 259,99)Obveznosti iz odkupov (15 074,69)Druga pasiva (41 978,09)Skupaj pasiva (4 350 312,77)Skupaj aktiva 30 532 049,78ValutaNeto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR110,82275 491,071Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.420