Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity PharmaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja933,00 CELESIO AG EUR 19 041,16 17 353,80 0,07FRANCIJA 976 060,78 933 316,47 3,51Zdravstvo 952 041,58 908 888,97 3,4214 784,00 SANOFI-AVENTIS EUR 786 545,70 707 414,40 2,663 155,00 ESSILOR INTL EUR 122 581,39 151 992,13 0,57300,00 VIRBAC SA EUR 30 774,33 39 000,00 0,15142,00 BIOMERIEUX EUR 12 140,16 10 482,44 0,04Luksuzne dobrine 24 019,20 24 427,50 0,09750,00 CFAO EUR 24 019,20 24 427,50 0,09DANSKA 365 103,65 658 385,55 2,47Zdravstvo 365 103,65 658 385,55 2,476 903,00 NOVO NORDISK A/S -B- DKK 307 076,12 582 652,81 2,19658,00 COLOPLAST -B- DKK 49 329,53 66 929,32 0,25151,00 WILLIAM DEMANT HLDG DKK 8 247,95 8 348,25 0,0332,00 H LUNDBECK A/S DKK 450,05 455,17 0,00IZRAEL 631 030,22 557 723,76 2,09Zdravstvo 631 030,22 557 723,76 2,0911 339,00 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ILS 505 684,58 443 908,57 1,662 929,00 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES -ADR- USD 125 345,64 113 815,19 0,43IRSKA 462 995,59 509 482,61 1,91Zdravstvo 462 995,59 509 482,61 1,917 973,00 COVIDIEN LTD USD 252 984,20 271 363,11 1,019 433,00 SHIRE PLC GBP 126 455,49 169 867,76 0,649 047,00 ELAN CORP PLC EUR 51 557,60 37 545,05 0,141 826,00 WARNER CHILCOTT LTD -A- USD 31 998,30 30 706,69 0,12AVSTRALIJA 286 434,33 373 851,43 1,40Zdravstvo 286 434,33 373 851,43 1,408 672,00 CSL LTD AUD 171 557,59 240 463,71 0,91837,00 COCHLEAR LTD AUD 38 777,00 51 425,54 0,194 320,00 SONIC HEALTHCARE LTD AUD 36 513,80 38 289,97 0,142 000,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD AUD 23 007,81 27 201,53 0,101 700,00 ANSELL LTD AUD 16 578,13 16 470,68 0,06KANADA 68 181,26 92 286,57 0,35Zdravstvo 68 181,26 92 286,57 0,354 350,00 VALEANT PHARMACEUTICAL CAD 68 181,26 92 286,57 0,35Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.245