Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity JapanPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja76,00 NIPPON BUILDING FD INC JPY 504 552,21 579 951,51 0,1975,00 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT JPY 465 657,84 578 504,11 0,1998 142,00 CHIBA BANK LTD/THE JPY 459 459,13 474 702,94 0,16329,00 JAPAN RETAIL FD INVESTMENT JPY 341 196,14 469 264,39 0,16141 949,00 CHUO MITSUI TRUST HLDG JPY 501 291,13 438 223,16 0,1597 339,00 HACHIJUNI BANK LTD/THE JPY 407 772,63 404 832,92 0,1487 100,00 RESONA HLDG INC JPY 826 946,16 388 579,79 0,13126,00 SONY FINANCIAL HLDG INC JPY 282 008,05 379 174,40 0,133 214,00 SBI HLDG INC JPY 462 430,49 362 735,17 0,1250 688,00 BANK OF KYOTO LTD/THE JPY 360 244,81 357 543,57 0,1288 725,00 77 BANK LTD/THE JPY 377 848,08 350 313,09 0,12104 406,00 FUKUOKA FIN GP INC JPY 299 490,46 337 623,96 0,1136 661,00 CHUGOKU BANK LTD/THE JPY 335 526,74 330 134,50 0,11103 076,00 HIROSHIMA BANK LTD/THE JPY 329 922,94 322 936,22 0,1124 997,00 CREDIT SAISON CORP LTD JPY 270 500,50 305 704,79 0,10196 735,00 HOKUHOKU FIN GP INC JPY 355 915,87 297 371,04 0,1089 124,00 JOYO BANK LTD/THE JPY 277 473,62 291 471,42 0,1076 508,00 TOKYU LAND CORP JPY 262 150,06 285 956,59 0,1053,00 NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD JPY 258 746,98 284 515,92 0,1064 779,00 GUNMA BANK LTD/THE JPY 278 632,13 264 668,46 0,098 760,00 MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN JPY 226 343,38 258 400,33 0,0912 299,00 AEON MALL CO LTD JPY 201 135,36 245 617,55 0,0831 351,00 YAMAGUCHI FIN GP INC JPY 250 352,69 236 078,43 0,08103 296,00 NISHI-NIPPON CITY BANK LTD JPY 202 727,37 233 729,51 0,0832 411,00 SURUGA BANK LTD JPY 239 484,87 224 464,32 0,08Informatika 41 129 228,61 44 018 991,87 14,77171 618,00 CANON INC JPY 5 273 049,02 6 618 781,18 2,21937 976,00 HITACHI LTD JPY 3 095 778,35 3 720 597,71 1,2514 471,00 NINTENDO CORP LTD JPY 3 143 258,28 3 159 044,02 1,06470 512,00 FUJITSU LTD JPY 2 375 694,91 2 435 298,74 0,82596 622,00 TOSHIBA CORP JPY 2 309 204,92 2 415 764,66 0,81176 869,00 RICOH CORP LTD JPY 1 983 099,10 1 928 109,85 0,6570 404,00 FUJIFILM HLDG CORP JPY 1 664 839,91 1 893 592,29 0,6424 847,00 KYOCERA CORP JPY 1 590 515,05 1 886 955,17 0,6330 411,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 1 241 896,78 1 585 170,78 0,5319 720,00 NIDEC CORP JPY 1 253 390,49 1 493 982,50 0,5030 574,00 TOKYO ELECTRON LTD JPY 1 356 179,46 1 439 621,99 0,485 973,00 KEYENCE CORP JPY 954 813,91 1 286 953,70 0,43214 468,00 SHIMADZU CORP JPY 1 281 070,44 1 239 723,84 0,4214 007,00 HIROSE ELECTRIC CORP LTD JPY 1 086 183,47 1 174 084,39 0,3960 080,00 HOYA CORP JPY 1 106 658,44 1 085 350,29 0,36453 422,00 NEC CORP JPY 1 339 368,14 1 013 504,09 0,3418 252,00 TDK CORP JPY 816 867,16 944 695,83 0,32100 069,00 KONICA MINOLTA HLDG INC JPY 878 185,40 773 704,46 0,2640 400,00 ADVANTEST CORP JPY 862 385,68 679 866,45 0,2313 833,00 ROHM CORP LTD JPY 865 443,03 671 622,66 0,232 233,00 YAHOO! JAPAN CORP JPY 733 593,98 644 365,63 0,2229 889,00 OMRON CORP JPY 447 231,60 588 958,76 0,20Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.106