Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibilePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIndustrija 3 035 945,71 3 069 605,49 2,3593 963,00 BABCOCK INTL GP PLC GBP 591 602,41 626 164,12 0,48206 400,00 G4S PLC GBP 623 713,05 613 286,34 0,47158 800,00 BAE SYSTEMS PLC GBP 634 683,02 611 588,96 0,4742 013,00 SMITHS GP PLC GBP 568 847,34 610 447,39 0,4772 471,00 BUNZL PLC GBP 617 099,89 608 118,68 0,46Komunalne storitve 1 133 869,62 1 227 985,90 0,94120 649,00 INTL POWER PLC GBP 518 983,75 616 163,88 0,47158 094,00 CENTRICA PLC GBP 614 885,87 611 822,02 0,47Telekomunikacijske storitve 1 190 627,83 1 221 977,00 0,9378 336,00 INMARSAT PLC GBP 630 689,36 615 735,50 0,47313 304,00 VODAFONE GP PLC GBP 559 938,47 606 241,50 0,46Zdravstvo 1 248 119,90 1 219 124,61 0,9317 886,00 ASTRAZENECA PLC GBP 647 614,66 609 942,14 0,4642 095,00 GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 600 505,24 609 182,47 0,47Osnovne dobrine 1 208 116,48 1 207 119,37 0,9226 286,00 IMPERIAL TOBACCO GP PLC GBP 580 560,75 603 732,84 0,4614 667,00 RECKITT BENCKISER GP PLC GBP 627 555,73 603 386,53 0,46Informatika 577 212,28 617 842,20 0,47193 635,00 SAGE GP PLC/THE GBP 577 212,28 617 842,20 0,47Finance 626 918,61 615 008,19 0,47134 089,00 AVIVA PLC GBP 626 918,61 615 008,19 0,47NIZOZEMSKA 3 579 397,31 3 748 477,17 2,86Industrija 1 266 742,07 1 279 126,40 0,9732 804,00 TNT NV EUR 641 312,46 647 879,00 0,4917 682,00 BOSKALIS WESTMINSTER NV EUR 625 429,61 631 247,40 0,48Surovine 1 084 828,82 1 237 576,04 0,9514 555,00 KONINKLIJKE DSM NV EUR 516 270,57 620 115,78 0,4813 283,00 AKZO NOBEL NV EUR 568 558,25 617 460,26 0,47Osnovne dobrine 618 390,05 619 402,97 0,4762 718,00 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 618 390,05 619 402,97 0,47Telekomunikacijske storitve 609 436,37 612 371,76 0,4756 078,00 KONINKLIJKE KPN NV EUR 609 436,37 612 371,76 0,47FRANCIJA 3 459 190,71 3 696 380,29 2,82Industrija 1 125 405,64 1 225 245,84 0,9315 138,00 VINCI SA EUR 562 862,12 615 813,84 0,469 475,00 SOCIETE BIC SA EUR 562 543,52 609 432,00 0,47Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.415