Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaGRCIJA 217 995,44 85 751,95 0,22Finance 217 995,44 85 751,95 0,2210 888,00 NATIONAL BANK OF GREECE EUR 174 684,76 65 872,40 0,173 691,00 ALPHA BANK AE EUR 29 510,39 14 025,80 0,041 561,00 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 13 800,29 5 853,75 0,01GUERNSEY 46 262,85 40 702,83 0,10Finance 46 262,85 40 702,83 0,1014 898,00 RESOLUTION LTD GBP 46 262,85 40 702,83 0,10PORTUGALSKA 43 495,15 29 741,89 0,07Finance 43 495,15 29 741,89 0,0735 926,00 BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD) EUR 31 927,81 20 908,93 0,053 067,00 BANCO ESPIRITO SANTO SA (REGD) EUR 11 567,34 8 832,96 0,02IRSKA 19 953,19 17 625,00 0,04Finance 19 953,19 17 625,00 0,0447 000,00 BANK OF IRELAND EUR 19 953,19 17 625,00 0,04CIPER 19 882,10 16 723,56 0,04Finance 19 882,10 16 723,56 0,046 482,00 BANK OF CYPRUS LTD EUR 19 882,10 16 723,56 0,04Druge delnice 47 682,52 58 393,69 0,15AVSTRALIJA 45 190,69 55 365,58 0,14Finance 45 190,69 55 365,58 0,1465 554,00 GOODMAN GP AUD 24 981,19 32 557,86 0,0816 960,00 CFS RETAIL PROPERTY TRUST AUD 20 209,50 22 807,72 0,06KANADA 2 491,833 028,11 0,01Finance 2 491,833 028,11 0,01157,00 GREAT-WEST LIFECO INC 5.90% PERP -PFD F- CAD 2 491,83 3 028,11 0,01Nakupni boni 319,19855,86 0,00HONG KONG 319,19560,78 0,00Finance 319,19560,78 0,003 249,00 HENDERSON L-CW11 WTS 01/06/2011 HKD 319,19 560,78 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.262