Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaOsnovne dobrine 442 565,74 522 227,57 0,50660 000,00 MARINE HARVEST NOK 442 565,74 522 227,57 0,50Finance 483 540,05 512 772,40 0,4991 603,00 STOREBRAND ASA NOK 483 540,05 512 772,40 0,49Luksuzne dobrine 379 243,94 456 218,27 0,4320 683,00 SCHIBSTED ASA NOK 379 243,94 456 218,27 0,43Industrija 327 239,61 306 274,78 0,29134 247,00 RENEWABLE ENERGY CORP AS NOK 327 239,61 306 274,78 0,29DANSKA 2 768 425,61 3 190 441,48 3,04Zdravstvo 1 478 745,72 1 710 480,79 1,6313 013,00 WILLIAM DEMANT HLDG DKK 634 400,85 719 442,30 0,686 045,00 COLOPLAST -B- DKK 508 890,42 614 875,00 0,5955 127,00 GN GREAT STORE NORDIC LTD DKK 335 454,45 376 163,49 0,36Finance 1 289 679,89 1 479 960,69 1,4115 789,00 JYSKE BANK (REGD) DKK 324 242,86 548 751,49 0,5218 482,00 SYDBANK A/S DKK 354 158,31 375 240,08 0,363 481,00 TOPDANMARK AS DKK 329 035,28 344 498,53 0,336 120,00 TRYGVESTA AS DKK 282 243,44 211 470,59 0,20NIZOZEMSKA 2 445 545,41 3 134 553,61 2,99Industrija 815 873,41 1 219 156,54 1,1723 576,00 IMTECH NV EUR 497 518,50 669 322,64 0,6515 554,00 VOPAK EUR 318 354,91 549 833,90 0,52Finance 971 171,44 991 241,97 0,945 632,00 WERELDHAVE NV EUR 364 535,37 411 473,92 0,399 550,00 EUROCOMMERCIAL PROPERTI -CVA- EUR 326 098,62 328 949,75 0,3116 627,00 DELTA LLOYD NV EUR 280 537,45 250 818,30 0,24Osnovne dobrine 658 500,56 924 155,10 0,888 282,00 NUTRECO HLDG NV EUR 312 986,48 470 334,78 0,4517 328,00 CSM EUR 345 514,08 453 820,32 0,43BELGIJA 1 646 526,09 1 806 214,44 1,72Finance 973 638,01 1 018 567,69 0,975 939,00 ACKERMANS & VAN HAAREN EUR 348 313,36 371 068,72 0,354 903,00 SOFINA EUR 311 465,13 337 277,37 0,328 476,00 CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) EUR 313 859,52 310 221,60 0,30Telekomunikacijske storitve 672 888,08 787 646,75 0,7514 500,00 TELENET GP HLDG NV EUR 326 836,25 427 460,00 0,417 425,00 MOBISTAR SA EUR 346 051,83 360 186,75 0,34Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.301