Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond High YieldIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 373 235 536,05Banke 11 775 318,02Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 472 496,54Druge terjatve iz obresti 9 339 698,51Pogodbe o povratni prodaji (opomba 9) 29 850 757,70Terjatve iz vpisov 659 867,59Druga aktiva 84,54Skupaj aktiva 425 333 758,95PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (1 181 823,93)Obveznosti iz nakupa naložb (5 504 415,69)Obveznosti iz odkupov (910 604,71)Druga pasiva (314 726,75)Skupaj pasiva (7 911 571,08)Skupaj aktiva 417 422 187,87Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR152,45237 858,187Enote kategorije R EUR151,80775 567,040Enote kategorije R2 USD203,7523 774,903Enote kategorije Z EUR157,201 645 480,361Enote kategorije D EUR144,935 171,467Enote kategorije D2 USD194,432 676,696Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.395