Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 11 201 798,80 12 172 263,62 2,923 850 000,00 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 7.00% 15/01/2018 GBP 4 371 853,59 4 762 793,95 1,142 050 000,00 VIRGIN MEDIA FIN PLC 8.875% 15/10/2019 GBP 2 270 588,93 2 715 469,45 0,652 800 000,00 VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.50% 15/08/2016 USD 2 085 842,54 2 358 465,96 0,572 000 000,00 VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.125% 15/08/2016 USD 1 686 302,18 1 587 715,70 0,38350 000,00 CABLE & WIRELESS PLC 8.75% 06/08/2012 GBP 484 827,67 434 002,45 0,10400 000,00 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 6.50% 15/01/2018 USD 302 383,89 313 816,11 0,08Industrija 11 320 290,36 11 642 167,15 2,794 105 000,00 TVN FIN CORP PLC 10.75% 15/11/2017 EUR 4 262 923,50 4 494 975,00 1,073 750 000,00 BAA SH LTD 7.125% 01/03/2017 GBP 4 391 141,86 4 370 517,15 1,052 530 000,00 ISS FINANCING PLC 11.00% 15/06/2014 EUR 2 666 225,00 2 776 675,00 0,67Finance 3 884 144,84 4 170 000,00 1,002 500 000,00 FCE BANK PLC 7.125% 15/01/2013 EUR 2 446 725,00 2 612 500,00 0,631 400 000,00 FCE BANK PLC 9.375% 17/01/2014 EUR 1 437 419,84 1 557 500,00 0,37Surovine 1 111 572,83 1 092 717,51 0,26941 000,00 DSG INTERNATIONAL PLC 6.125% 15/11/2012 GBP 1 111 572,83 1 092 717,51 0,26LUKSEMBURG 41 736 295,97 44 703 852,54 10,71Luksuzne dobrine 15 322 003,90 16 351 850,01 3,926 200 000,00 CODERE FIN LUXEMBOURG SA 8.25% 15/06/2015 EUR 5 772 187,59 6 169 000,00 1,483 900 000,00 CIRSA CAPITAL LUXEMBOURG 7.875% 15/07/2012 EUR 3 641 333,33 4 036 500,00 0,973 100 000,00 CIRSA FUNDING LUXEMBOURG 8.75% 15/05/2018 EUR 3 088 241,98 3 177 500,00 0,761 100 000,00 FIAT FIN & TRADE 6.875% 13/02/2015 EUR 1 099 285,00 1 146 750,00 0,271 000 000,00 FIAT FIN & TRADE 9.00% 30/07/2012 EUR 993 670,00 1 074 850,01 0,26700 000,00 FIAT FIN & TRADE 7.625% 15/09/2014 EUR 727 286,00 747 250,00 0,18Telekomunikacijske storitve 14 326 284,59 14 735 475,27 3,536 800 000,00 WIND ACQUISITION FIN SA 11.75% 15/07/2017 EUR 7 399 417,61 7 548 000,00 1,815 800 000,00 WIND ACQUISITION FIN SA 7.375% 15/02/2018 EUR 5 867 116,00 5 814 500,00 1,39850 000,00 VIP FIN (VIMPELCOM) 9.125% 30/04/2018 USD 584 550,55 720 714,84 0,17800 000,00 UBS (VIMPELCOM) 8.25% 23/05/2016 USD 475 200,43 652 260,43 0,16Surovine 8 667 412,08 10 353 300,21 2,483 200 000,00 ALROSA FIN SA 8.875% 17/11/2014 USD 2 408 668,10 2 665 573,40 0,633 150 000,00 STEEL CAPITAL (SEVERSTAL) 9.75% 29/07/2013 USD 1 839 179,72 2 615 236,03 0,632 250 000,00 EVRAZ GP SA 8.875% 24/04/2013 USD 1 405 976,34 1 807 144,72 0,432 050 000,00 STEEL CAPITAL (SEVERSTAL) 9.25% 19/04/2014 USD 1 574 790,75 1 699 992,55 0,412 000 000,00 ALROSA FINANCE SA 7.75% 03/11/2020 USD 1 438 797,17 1 565 353,51 0,38Finance 3 420 595,40 3 263 227,05 0,783 200 000,00 AGEAS HYBRID FINANCING 8.25% PERP USD 2 426 595,40 2 281 540,05 0,541 400 000,00 ESPIRITO SANTO FIN GP 6.875% 21/10/2019 EUR 994 000,00 981 687,00 0,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.399