Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja75 900,00 PTT AROMATICS & REFIN -F- THB 46 126,52 72 075,30 0,03Finance 492 212,25 704 094,59 0,2847 800,00 KASIKORNBANK PCL -F- (REGD) THB 96 588,04 154 864,42 0,0633 900,00 BANGKOK BANK PUBLIC CORP LTD THB 95 661,25 123 717,25 0,0547 244,00 SIAM COMMERCIAL BANK PCL -F- THB 90 110,14 121 394,84 0,05126 753,00 BANK OF AYUDHYA -F- THB 57 565,70 80 243,83 0,0320 900,00 BANGKOK BANK -F- (REGD) THB 50 549,97 79 127,85 0,0325 118,00 KASIKORNBANK PCL THB 52 496,19 78 260,39 0,03154 800,00 KRUNG THAI BANK PUB CORP -F- THB 49 240,96 66 486,01 0,03Surovine 239 070,26 315 602,97 0,1292 814,00 INDORAMA VENTURES-FOREIGN THB 118 754,99 133 069,56 0,0413 200,00 SIAM CEMENT PUB CORP -F- (REGD) THB 73 661,47 118 302,62 0,0517 600,00 PTT CHEMICAL PCL -F- THB 46 653,80 64 230,79 0,03Osnovne dobrine 95 018,35 143 739,44 0,06132 704,00 CHAROEN POKPHAND FOOD -F- THB 51 610,55 81 375,60 0,0464 000,00 CP ALL PCL -F- (REGD) THB 43 407,80 62 363,84 0,02Luksuzne dobrine 49 186,40 78 287,73 0,0399 320,00 BEC WORLD PCL -F- THB 49 186,40 78 287,73 0,03Telekomunikacijske storitve 69 978,30 74 225,38 0,0335 487,00 ADVANCED INFO SERVICE -F- (REGD) THB 69 978,30 74 225,38 0,03Industrija 70 164,37 65 098,14 0,0353 513,00 THAI AIRWAYS INTL-FOREIGN THB 70 164,37 65 098,14 0,03Komunalne storitve 18 800,05 32 610,68 0,0127 800,00 GLOW ENERGY PCL -F- THB 18 800,05 32 610,68 0,01CILE 1 605 801,79 1 971 985,67 0,78Surovine 421 119,42 534 391,44 0,226 725,00 EMPRESAS CMPC SA CLP 227 544,96 268 710,79 0,115 170,00 SOC QUIMICA Y MINERA CHILE -B- CLP 169 997,40 220 256,54 0,091 134,00 CIA ACERO DEL PACIFICO SA CLP 23 577,06 45 424,11 0,02Komunalne storitve 455 327,55 486 709,40 0,196 099,00 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC-CHILE -ADR- USD 235 372,36 256 566,97 0,10465 037,00 ENERSIS SA CLP 162 285,09 162 326,65 0,063 902,00 ENERSIS SA -ADR- USD 57 663,59 67 807,54 0,0320,00 AES GENER SA CLP 6,51 8,24 0,00Industrija 336 535,34 408 972,54 0,1625 861,00 EMPRESAS COPEC SA CLP 321 211,99 377 392,19 0,151 346,00 LAN AIRLINES SA CLP 15 323,35 31 580,35 0,01Osnovne dobrine 214 589,96 280 461,18 0,1144 464,00 CENCOSUD SA CLP 203 080,12 262 649,48 0,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.142