Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Cash EURPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja104 430 000,00 CTZ 0.00% 30/09/2011 EUR 102 948 239,50 102 851 018,40 2,57103 000 000,00 BOT 0.00% 14/10/2011 EUR 101 513 063,57 101 534 310,00 2,5451 300 000,00 BOT 0.00% 30/06/2011 EUR 50 872 888,00 50 873 184,00 1,2720 300 000,00 BOT 0.00% 28/02/2011 EUR 20 246 208,60 20 271 377,00 0,511 700 000,00 BOT 0.00% 15/11/2011 EUR 1 672 460,00 1 672 256,00 0,04NEMCIJA 394 585 970,16 395 706 108,00 9,89Vladne ustanove 394 585 970,16 395 706 108,00 9,89204 000 000,00 DE TREASURY 0.00% 26/10/2011 EUR 202 364 901,14 203 122 800,00 5,08178 200 000,00 DE TREASURY 0.00% 24/08/2011 EUR 177 308 493,97 177 654 708,00 4,4415 000 000,00 DE TREASURY 0.00% 23/11/2011 EUR 14 912 575,05 14 928 600,00 0,37ŠPANIJA 361 740 895,10 361 510 378,00 9,04Vladne ustanove 361 740 895,10 361 510 378,00 9,04107 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 23/09/2011 EUR 104 973 184,77 104 634 230,00 2,6385 800 000,00 ES TREASURY 0.00% 21/10/2011 EUR 84 251 456,47 83 671 302,00 2,0946 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 22/07/2011 EUR 45 092 898,25 45 307 240,00 1,1342 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 19/08/2011 EUR 41 223 747,92 41 180 160,00 1,0325 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 20/05/2011 EUR 24 602 189,21 24 763 750,00 0,6221 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 18/02/2011 EUR 20 894 670,51 20 963 880,00 0,5221 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 18/03/2011 EUR 20 883 054,99 20 926 920,00 0,5220 300 000,00 ES TREASURY 0.00% 17/06/2011 EUR 19 819 692,98 20 062 896,00 0,50FRANCIJA 210 364 990,87 210 979 130,00 5,27Vladne ustanove 210 364 990,87 210 979 130,00 5,27128 000 000,00 BTF 0.00% 17/11/2011 EUR 126 956 888,65 127 274 240,00 3,1845 000 000,00 BTF 0.00% 20/10/2011 EUR 44 605 863,00 44 778 600,00 1,1239 000 000,00 BTF 0.00% 05/05/2011 EUR 38 802 239,22 38 926 290,00 0,97UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 200 337 187,32 199 394 239,70 4,98Obveznice s spremenljivo obrestno mero 15 349 795,15 14 538 752,50 0,36ŠPANIJA 15 349 795,15 14 538 752,50 0,36Vladne ustanove 15 349 795,15 14 538 752,50 0,3615 350 000,00 SPAIN FRN 29/10/2012 EUR 15 349 795,15 14 538 752,50 0,36Obveznice brez kupona 184 987 392,17 184 855 487,20 4,62BELGIJA 90 704 964,46 90 589 652,00 2,27Vladne ustanove 90 704 964,46 90 589 652,00 2,2791 600 000,00 BE TREASURY 0.00% 20/10/2011 EUR 90 704 964,46 90 589 652,00 2,27Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.312