Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja41 033,00 HUDSON CITY BANCORP INC USD 405 749,74 389 668,98 0,0439 500,00 GENWORTH FINANCIAL INC -A- USD 356 524,68 386 888,30 0,0413 347,00 LEGG MASON INC USD 890 043,30 360 848,04 0,0417 781,00 MOODY'S CORP USD 310 511,84 351 763,07 0,0316 967,00 WR BERKLEY CORP USD 378 497,47 346 283,37 0,0312 767,00 LIBERTY PROPERTY TRUST USD 306 950,26 303 770,00 0,0328 637,00 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL USD 343 906,17 299 060,32 0,03ENERGIJA 84 143 123,85 101 394 181,53 10,08483 421,00 EXXON MOBIL CORP USD 23 712 100,48 26 348 435,41 2,63190 799,00 CHEVRON CORP USD 10 420 348,95 12 977 830,68 1,29131 623,00 SCHLUMBERGER LTD USD 6 210 251,05 8 192 404,68 0,81136 536,00 CONOCOPHILLIPS USD 5 980 868,81 6 930 864,75 0,6979 628,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 3 901 521,88 5 822 747,42 0,5837 798,00 APACHE CORP USD 2 410 668,54 3 359 290,03 0,3348 507,00 ANADARKO PETROLEUM CORP USD 1 932 529,71 2 753 749,86 0,2788 146,00 HALLIBURTON CO USD 1 869 054,97 2 682 718,63 0,2740 644,00 DEVON ENERGY CORPORATION USD 2 070 845,33 2 378 562,44 0,2442 293,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC USD 1 418 192,39 2 120 088,14 0,2169 488,00 MARATHON OIL CORP USD 1 755 515,28 1 918 035,59 0,1942 064,00 BAKER HUGHES INC USD 1 758 004,59 1 792 552,55 0,1825 978,00 EOG RESOURCES INC USD 1 707 663,35 1 770 078,63 0,1831 021,00 HESS CORP USD 1 456 438,39 1 769 853,78 0,1872 166,00 CHESAPEAKE ENERGY CORP USD 1 361 008,37 1 393 776,65 0,1428 064,00 PEABODY ENERGY CORP USD 807 366,42 1 338 403,13 0,1367 726,00 SPECTRA ENERGY CORP USD 1 212 633,00 1 261 580,07 0,1364 043,00 VALERO ENERGY CORP USD 1 453 760,19 1 103 704,04 0,1137 717,00 SOUTHWESTERN ENERGY CO USD 1 000 193,73 1 052 325,53 0,1015 978,00 NOBLE ENERGY INC USD 623 602,17 1 025 221,75 0,1051 777,00 WILLIAMS COS INC USD 839 189,20 954 066,15 0,0916 738,00 MURPHY OIL CORP USD 766 625,12 930 131,49 0,0982 680,00 EL PASO CORP USD 697 358,77 848 031,61 0,0815 711,00 NEWFIELD EXPLORATION CO USD 584 973,10 844 486,01 0,0822 429,00 CONSOL ENERGY INC USD 693 285,93 814 870,46 0,0821 157,00 CAMERON INTERNATIONAL CORP USD 575 728,25 800 040,71 0,0811 444,00 PIONEER NATURAL RESOURCES CO USD 586 510,32 740 612,04 0,0710 651,00 CIMAREX ENERGY CO USD 522 182,43 702 868,35 0,0710 102,00 FMC TECHNOLOGIES INC USD 276 547,57 669 500,82 0,0716 969,00 ULTRA PETROLEUM CORP USD 598 648,67 604 233,26 0,0615 610,00 HELMERICH & PAYNE USD 530 982,72 564 103,31 0,068 530,00 CONCHO RESOURCES INC USD 543 791,27 557 433,64 0,0639 000,00 PETROHAWK ENERGY CORP USD 523 482,13 530 543,03 0,0537 153,00 DENBURY RESOURCES INC USD 457 151,97 528 680,09 0,0515 451,00 RANGE RESOURCES CORP USD 595 894,68 518 047,02 0,0511 392,00 ALPHA NATURAL RESOURCES INC USD 340 743,30 509 754,96 0,059 449,00 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC USD 365 303,35 471 058,94 0,0512 162,00 EQUITABLE RESOURCES INC USD 357 221,82 406 502,99 0,0415 436,00 ARCH COAL INC USD 447 640,71 403 403,65 0,0415 660,00 PRIDE INTERNATIONAL INC USD 305 733,38 385 211,14 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.87