Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibilePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 107 629 603,63 111 704 466,11 85,37UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 107 629 603,63 111 704 466,11 85,37Delnice 69 389 684,27 73 404 219,39 56,10ZDA 34 021 172,09 35 913 394,83 27,44Luksuzne dobrine 7 355 167,20 7 906 143,85 6,0419 421,00 NORDSTROM INC USD 554 811,38 613 515,69 0,4822 564,00 MCGRAW-HILL COMPANIES INC USD 540 739,01 612 392,56 0,4726 708,00 LIMITED BRANDS INC USD 562 612,01 611 782,52 0,4715 960,00 GENUINE PARTS CO USD 539 210,83 610 775,89 0,4712 392,00 TIME WARNER CABLE USD 531 055,48 609 924,16 0,4717 573,00 DARDEN RESTAURANTS INC USD 598 411,87 608 318,83 0,461 856,00 WASHINGTON POST -B- USD 620 145,36 608 036,97 0,4637 075,00 COMCAST CORP -A- USD 529 161,90 607 161,68 0,4617 780,00 OMNICOM GP USD 554 517,28 607 002,35 0,469 426,00 VF CORP USD 576 777,01 605 518,01 0,4619 560,00 TYCO INTERNATIONAL LTD USD 622 227,28 604 201,41 0,4631 852,00 MATTEL INC USD 559 355,95 603 776,50 0,4623 375,00 MEREDITH CORP USD 566 141,84 603 737,28 0,46Industrija 6 443 832,93 6 712 309,19 5,1312 621,00 BOEING CO USD 618 851,72 613 951,37 0,4622 330,00 WASTE MANAGEMENT INC USD 589 812,20 613 698,41 0,4710 025,00 DUN & BRADSTREET CORP USD 563 686,37 613 433,90 0,4719 381,00 AVERY DENNISON CORP USD 534 391,42 611 674,21 0,4715 724,00 ITT CORP USD 568 909,95 610 769,36 0,4714 316,00 EMERSON ELECTRIC CO USD 625 274,66 610 074,70 0,4712 631,00 NORTHROP GRUMMAN CORP USD 580 584,18 609 918,51 0,4711 527,00 GENERAL DYNAMICS CORP USD 572 615,62 609 709,60 0,479 437,00 3M CO USD 604 970,27 607 068,76 0,4615 297,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 620 939,37 606 155,95 0,4610 325,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 563 797,17 605 854,42 0,46Informatika 5 058 063,60 5 477 228,37 4,1939 205,00 INTEL CORP USD 610 197,72 614 573,55 0,485 617,00 IBM USD 578 517,20 614 476,48 0,4821 801,00 ANALOG DEVICES USD 522 603,25 612 160,31 0,4718 063,00 HARRIS CORP USD 623 759,17 609 931,72 0,4729 226,00 MICROSOFT CORP USD 571 046,61 608 244,14 0,4658 057,00 APPLIED MATERIALS INC USD 505 971,47 608 028,66 0,4659 275,00 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP USD 590 958,08 607 971,38 0,4623 537,00 LINEAR TECHNOLOGY CORP USD 547 646,14 606 868,79 0,4620 657,00 KLA-TENCOR CORPORATION USD 507 363,96 594 973,34 0,45Osnovne dobrine 4 177 600,92 4 254 878,84 3,2536 544,00 CONAGRA FOODS INC USD 634 170,06 615 082,20 0,46Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.413