Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaENERGIJA 3 357 336,17 4 746 170,37 3,78121 647,00 SASOL LTD ZAR 3 357 336,17 4 746 170,37 3,78Osnovne dobrine 1 837 523,67 2 957 506,56 2,3584 565,00 SHOPRITE HLDG LTD ZAR 457 097,37 949 472,67 0,7532 356,00 TIGER BRANDS LTD ZAR 526 272,32 705 898,05 0,5641 180,00 MASSMART HLDG LTD ZAR 328 983,99 680 661,16 0,5436 125,00 SPAR GROUP LIMITED/THE ZAR 390 624,14 398 030,92 0,3240 974,00 PICK'N PAY STORES LTD ZAR 134 545,85 223 443,76 0,18Industrija 1 494 076,20 2 109 237,44 1,6861 491,00 BIDVEST GP LTD ZAR 705 639,87 1 086 009,48 0,8782 026,00 AVENG LTD ZAR 291 156,35 399 716,57 0,3273 140,00 MURRAY & ROBERTS HLDG ZAR 293 321,90 331 033,01 0,2638 744,00 REUNERT LTD ZAR 203 958,08 292 478,38 0,23Zdravstvo 575 655,71 1 009 875,77 0,8056 000,00 ASPEN PHARMACARE HLDG LTD ZAR 315 997,66 580 547,25 0,46247 592,00 NETCARE LTD ZAR 259 658,05 429 328,52 0,34RUSIJA 40 395 462,60 46 939 675,26 37,38ENERGIJA 24 283 093,69 25 415 575,49 20,232 493 372,00 GAZPROM OAO USD 11 236 850,49 11 780 861,63 9,38117 033,00 LUKOIL OIL CO JSC USD 5 116 588,84 4 978 121,55 3,96422 303,00 ROSNEFT OIL CO USD 2 321 636,84 2 256 730,51 1,8020 918,00 NOVATEK OAO -GDR- (REGD) USD 1 085 925,19 1 863 293,21 1,482 090 515,00 SURGUTNEFTEGAZ USD 1 469 656,95 1 646 235,96 1,31413 677,00 TATNEFT USD 1 560 628,10 1 502 039,59 1,201 877 885,00 SURGUTNEFTEGAZ -PFD- USD 754 296,14 721 652,07 0,5722 134,00 TMK -GDR- (REGD) USD 387 940,76 340 865,74 0,27353,00 TRANSNEFT -PFD- USD 349 570,38 325 775,23 0,26Surovine 5 576 578,50 8 447 717,07 6,7319 969,00 MMC NORILSK NICKEL USD 2 197 179,57 3 493 667,10 2,78218 921,00 URALKALI USD 943 029,65 1 175 604,22 0,9426 208,00 NOVOLIPET STEEL -GDR- ( REGD) USD 562 519,74 931 848,68 0,7437 956,00 MECHEL -ADR- USD 535 240,43 826 994,06 0,6660 493,00 SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY JSC USD 509 804,91 767 877,91 0,6113 566,00 POLYUS GOLD USD 441 655,42 639 319,76 0,5127 994,00 POLYMETAL-CLS USD 224 570,70 392 497,73 0,3141 900,00 RASPADSKAYA USD 162 578,08 219 907,61 0,18Finance 4 983 798,41 6 516 904,67 5,192 151 670,00 SBERBANK RF USD 3 974 449,27 5 473 549,84 4,36423 001 712,00 VTB BANK OJSC USD 1 009 349,14 1 043 354,83 0,83Telekomunikacijske storitve 2 506 182,81 2 607 148,24 2,08114 613,00 MOBILE TELESYSTEMS -ADR- USD 1 702 565,31 1 782 992,29 1,42Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.153