Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 156,71 NZD89,52 EUR1,6120/01/11 41,18 AUD31,72 EUR(0,33)20/01/11 32,91 CHF26,37 EUR(0,04)20/01/11 17,38 NZD10,09 EUR0,0220/01/11 5,29 EUR6,91 AUD0,0220/01/11 22,36 EUR105,16 ILS0,2320/01/11 144,01 EUR676,23 ILS1,7220/01/11 169,30 EUR1 720,16 HKD4,3320/01/11 214,71 EUR269,47 CHF(0,82)20/01/11 468,53 EUR3 663,23 NOK(0,74)20/01/11 1 264,78 EUR1 670,84 CAD11,8020/01/11 1 611,94 EUR12 632,19 NOK(6,27)20/01/11 176 599,00 JPY1 639,11 EUR(15,58)20/01/11 12 407,09 SEK1 377,05 EUR(2,02)20/01/11 729,04 GBP853,80 EUR(2,85)20/01/11 472,09 CHF378,10 EUR(0,44)20/01/11 377,68 CAD287,86 EUR(4,59)20/01/11 1 990,44 NOK254,54 EUR0,5220/01/11 136,77 AUD105,08 EUR(0,82)20/01/11 57,71 NZD33,18 EUR0,3820/01/11 213,19 HKD20,87 EUR(0,42)20/01/11 129,94 EUR608,20 ILS1,9620/01/11 523,60 EUR892,64 SGD4,2020/01/11 2 820,97 EUR3 704,53 USD59,4320/01/11 4,28 EUR31,91 DKK0,0020/01/11 13 313,37 EUR136 940,76 HKD180,4120/01/11 19 237,83 EUR34 660,03 NZD(913,10)20/01/11 47 204,60 EUR224 470,29 ILS(28,95)20/01/11 51 347,09 EUR69 021,89 AUD(1 262,25)20/01/11 58 881,63 EUR75 435,74 CHF(1 454,82)20/01/11 78 362,02 EUR619 840,97 NOK(1 041,08)20/01/11 97 353,51 EUR169 568,12 SGD(1 313,93)20/01/11 180 926,31 EUR240 834,00 CAD322,5620/01/11 193 448,68 EUR1 754 249,82 SEK(936,23)20/01/11 351 797,85 EUR39 095 843,00 JPY(7 579,83)20/01/11 540 608,99 EUR458 590,71 GBP5 450,5820/01/11 1 379 132,70 EUR1 824 538,91 USD19 032,9520/01/11 14 524,58 USD11 097,85 EUR(268,63)20/01/11 662 371,00 JPY6 046,28 EUR43,1220/01/11 14 953,00 SEK1 663,30 EUR(6,12)20/01/11 1 939,23 SGD1 124,95 EUR3,6020/01/11 719,42 CHF569,80 EUR5,7120/01/11 419,48 CAD313,83 EUR0,7920/01/11 1 601,28 NOK203,47 EUR1,7220/01/11 825,11 ILS174,59 EUR(0,92)20/01/11 159,25 HKD15,63 EUR(0,36)20/01/11 229,44 EUR304,00 AUD(2,27)20/01/11 468,73 EUR831,36 NZD(14,61)20/01/11 1 159,28 EUR979,58 GBP16,1520/01/11 7 956,90 GBP9 223,53 EUR63,90Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.284