Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja74 064,00 EMERSON ELECTRIC CO USD 2 325 087,32 3 156 228,90 0,3173 761,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2 261 314,21 2 922 839,07 0,2942 929,00 DEERE & CO USD 1 716 099,49 2 657 562,86 0,2629 918,00 FEDEX CORP USD 1 788 244,80 2 074 222,49 0,2139 122,00 CSX CORP USD 1 476 716,49 1 884 143,28 0,1944 533,00 ILLINOIS TOOL WORKS USD 1 550 367,02 1 772 622,86 0,1848 682,00 DANAHER CORP USD 997 002,35 1 711 699,11 0,1736 512,00 NORFOLK SOUTHERN CORP USD 1 434 070,45 1 709 726,69 0,1730 863,00 GENERAL DYNAMICS CORP USD 1 315 269,68 1 632 468,77 0,1628 709,00 LOCKHEED MARTIN CORP USD 1 809 272,50 1 496 065,14 0,1534 097,00 PACCAR INC USD 787 783,86 1 459 393,79 0,1517 417,00 CUMMINS INC USD 716 463,50 1 428 231,65 0,1427 812,00 NORTHROP GRUMMAN CORP USD 1 250 616,99 1 342 969,97 0,1348 608,00 WASTE MANAGEMENT INC USD 1 172 747,60 1 335 900,23 0,1338 615,00 RAYTHEON CO USD 1 330 288,31 1 333 844,51 0,1317 622,00 EATON CORP USD 1 045 437,70 1 333 389,90 0,1312 356,00 PRECISION CASTPARTS CORP USD 1 019 164,66 1 282 157,77 0,1323 681,00 EXPEDITORS INTL WASH INC USD 712 576,78 963 797,55 0,1014 184,00 GOODRICH CORP USD 604 856,30 931 150,45 0,0914 458,00 PARKER HANNIFIN CORP USD 609 642,19 930 062,54 0,0919 261,00 DOVER CORP USD 658 016,07 839 182,62 0,0813 924,00 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC USD 573 381,17 832 295,15 0,0814 598,00 L-3 COMMUNICATIONS HLDG USD 824 287,09 767 032,92 0,0815 298,00 FLUOR CORP (NEW) USD 658 115,76 755 577,86 0,0832 611,00 REPUBLIC SERVICES INC USD 656 720,57 725 850,29 0,0716 019,00 FASTENAL CO USD 599 640,86 715 365,28 0,076 530,00 WW GRAINGER INC USD 423 659,12 672 250,98 0,0711 752,00 ROPER INDUSTRIES INC USD 487 517,75 669 528,05 0,0716 609,00 ITT CORP USD 628 872,69 645 145,53 0,0614 685,00 ROCKWELL COLLINS INC USD 626 048,79 637 731,06 0,0611 288,00 ROCKWELL AUTOMATION INC USD 501 350,52 603 378,54 0,0630 362,00 PITNEY BOWES INC USD 469 070,20 547 242,49 0,058 400,00 JOY GLOBAL INC USD 331 142,22 543 177,67 0,055 230,00 FIRST SOLAR INC USD 507 358,26 507 347,62 0,0515 286,00 AVERY DENNISON CORP USD 491 770,88 482 433,93 0,057 218,00 BUCYRUS INTERNATIONAL INC USD 307 858,85 481 002,72 0,0516 350,00 AMETEK INC USD 277 855,53 478 355,26 0,0517 263,00 PENTAIR INC USD 488 797,18 469 808,90 0,0549 781,00 MASCO CORP USD 495 519,09 469 775,60 0,057 511,00 STERICYCLE INC USD 326 479,31 453 050,67 0,0524 124,00 IRON MOUNTAIN INC USD 426 927,20 449 734,44 0,046 862,00 DUN & BRADSTREET CORP USD 426 165,52 419 888,62 0,0410 600,00 TRW AUTOMOTIVE HLDG CORP USD 388 070,30 416 398,94 0,044 591,00 FLOWSERVE CORP USD 318 166,62 407 990,03 0,0415 386,00 FOSTER WHEELER AG USD 331 340,14 395 903,78 0,0410 706,00 PALL CORP USD 258 306,06 395 664,33 0,0422 246,00 TEXTRON INC USD 313 748,98 392 005,84 0,0410 753,00 JACOBS ENGINEERING GP INC USD 323 504,73 367 504,04 0,047 771,00 MANPOWER INC USD 289 514,24 363 540,65 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.92