Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFRANCIJA 32 243 174,71 34 824 503,96 8,34Luksuzne dobrine 10 104 924,50 10 242 959,33 2,443 500 000,00 RENAULT SA 5.625% 22/03/2017 EUR 3 602 295,00 3 576 195,07 0,852 800 000,00 GIE PSA TRESORERIE 6.00% 19/09/2033 EUR 2 689 070,00 2 611 756,00 0,621 700 000,00 PEUGEOT SA 8.375% 15/07/2014 EUR 1 774 072,00 1 913 258,21 0,451 050 000,00 RENAULT SA 6.00% 13/10/2014 EUR 1 044 487,50 1 111 950,02 0,271 000 000,00 RENAULT SA 5.625% 30/06/2015 EUR 995 000,00 1 029 800,03 0,25Finance 8 599 026,25 9 931 315,79 2,385 015 000,00 TEREOS EUROPE 6.375% 15/04/2014 EUR 4 504 200,00 5 165 450,00 1,243 000 000,00 WENDEL 4.375% 09/08/2017 EUR 2 189 653,84 2 647 500,00 0,631 500 000,00 WENDEL 4.875% 21/09/2015 EUR 1 217 500,00 1 447 500,00 0,351 000 000,00 GROUPE BPCE 6.75% PERP USD 687 672,41 670 865,79 0,16Informatika 2 833 660,00 2 957 039,92 0,712 700 000,00 REXEL SA 8.25% 15/12/2016 EUR 2 833 660,00 2 957 039,92 0,71Surovine 2 771 250,00 2 866 875,00 0,692 750 000,00 CROWN EURO HOLDINGS SA 7.125% 15/08/2018 EUR 2 771 250,00 2 866 875,00 0,69Osnovne dobrine 2 295 079,00 2 335 209,93 0,561 900 000,00 PERNOD-RICARD SA 4.875% 18/03/2016 EUR 1 895 079,00 1 911 209,93 0,46400 000,00 PICARD BONDCO 9.00% 01/10/2018 EUR 400 000,00 424 000,00 0,10Telekomunikacijske storitve 2 328 840,00 2 322 000,00 0,562 400 000,00 ALCATEL-LUCENT 8.50% 15/01/2016 EUR 2 328 840,00 2 322 000,00 0,56ENERGIJA 1 935 394,96 2 296 504,05 0,551 000 000,00 CIE GEN GEOPHYSIQUE 9.50% 15/05/2016 USD 683 313,95 812 493,01 0,201 050 000,00 CIE GEN GEOPHYSIQUE 7.50% 15/05/2015 USD 598 308,35 796 373,60 0,19900 000,00 CIE GEN GEOPHYSIQUE 7.75% 15/05/2017 USD 653 772,66 687 637,44 0,16Industrija 1 375 000,00 1 872 599,94 0,452 000 000,00 WENDEL 4.875% 26/05/2016 EUR 1 375 000,00 1 872 599,94 0,45NIZOZEMSKA 28 723 647,04 29 661 891,93 7,11Surovine 8 519 711,00 9 218 610,00 2,205 409 000,00 OI EUROPEAN GP BV 6.875% 31/03/2017 EUR 5 265 795,00 5 625 360,00 1,342 900 000,00 IFCO SYSTEMS NV 10.00% 30/06/2016 EUR 3 104 750,00 3 436 500,00 0,82150 000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN BV 6.75% 15/12/2015 EUR 149 166,00 156 750,00 0,04Komunalne storitve 6 690 016,07 6 459 348,01 1,553 950 000,00 INTERGEN NV 8.50% 30/06/2017 EUR 4 060 437,50 4 196 875,00 1,011 795 000,00 INTERGEN NV 9.50% 30/06/2017 GBP 2 629 578,57 2 262 473,01 0,54Luksuzne dobrine 5 497 150,00 5 876 000,00 1,415 650 000,00 UPC HLDG BV 8.00% 01/11/2016 EUR 5 497 150,00 5 876 000,00 1,41Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.400