Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 8 515 603,01 9 744 141,55 2,33Surovine 8 515 603,01 9 744 141,55 2,334 177 000,00 UPM-KYMMENE CORP 6.625% 23/01/2017 GBP 4 205 871,32 4 883 718,90 1,176 300 000,00 STORA ENSO OYJ 6.404% 15/04/2016 USD 4 309 731,69 4 860 422,65 1,16BELGIJA 8 039 125,00 8 232 500,00 1,97Finance 8 039 125,00 8 232 500,00 1,978 900 000,00 KBC BANK NV 8.00% PERP EUR 8 039 125,00 8 232 500,00 1,97ITALIJA 6 241 224,14 6 219 219,43 1,49Luksuzne dobrine 4 597 695,00 4 713 705,05 1,134 500 000,00 PIAGGIO & C SPA 7.00% 01/12/2016 EUR 4 597 695,00 4 713 705,05 1,13Finance 1 643 529,14 1 505 514,38 0,361 500 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA 5.75% 30/09/2016 GBP 1 643 529,14 1 505 514,38 0,36JERSEY 5 969 027,50 5 800 830,00 1,39Finance 5 969 027,50 5 800 830,00 1,397 206 000,00 PROSECURE FUNDING 4.668% 30/06/2016 EUR 5 969 027,50 5 800 830,00 1,39CIPER 4 636 633,00 4 757 526,71 1,14Finance 4 636 633,00 4 757 526,71 1,143 250 000,00 ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00% 18/03/2015 USD 2 457 266,31 2 513 417,32 0,602 785 000,00 ALFA MTN INVEST LTD 9.25% 24/06/2013 USD 2 179 366,69 2 244 109,39 0,54MADŽARSKA 3 677 875,00 3 680 000,00 0,88ENERGIJA 3 677 875,00 3 680 000,00 0,884 000 000,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 5.875% 20/04/2017 EUR 3 677 875,00 3 680 000,00 0,88DANSKA 3 472 761,61 3 552 750,00 0,85Telekomunikacijske storitve 1 965 060,00 1 948 500,00 0,471 800 000,00 TELE DANMARK AS 5.875% 16/12/2015 EUR 1 965 060,00 1 948 500,00 0,47Industrija 1 507 701,61 1 604 250,00 0,381 550 000,00 ISS HLDG AS 8.875% 15/05/2016 EUR 1 507 701,61 1 604 250,00 0,38NORVEŠKA 2 632 132,28 2 748 900,00 0,66Surovine 2 632 132,28 2 748 900,00 0,663 570 000,00 NORSKE SKOGINDUSTRIER 7.00% 26/06/2017 EUR 2 632 132,28 2 748 900,00 0,66Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.402