Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond JPYPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja230 000 000,00 CIE FINANCEMENT FONCIER 1.25% 01/12/2011 JPY 1 715 386,52 2 116 042,52 0,70NEMCIJA 2 981 083,74 4 825 895,00 1,59Finance 2 981 083,74 4 825 895,00 1,59502 000 000,00 KFW 2.05% 16/02/2026 JPY 2 981 083,74 4 825 895,00 1,59LUKSEMBURG 2 516 867,24 3 802 462,15 1,25Nadnacionalno 2 516 867,24 3 802 462,15 1,25400 000 000,00 EIB 1.40% 20/06/2017 JPY 2 516 867,24 3 802 462,15 1,25ITALIJA 1 341 526,11 1 478 689,47 0,49Vladne ustanove 1 341 526,11 1 478 689,47 0,49150 000 000,00 ITALY 3.45% 24/03/2017 JPY 1 341 526,11 1 478 689,47 0,49AVSTRIJA 1 147 458,57 1 375 303,50 0,45Finance 1 147 458,57 1 375 303,50 0,45150 000 000,00 PFANDBRIEF OST LAND HYPO 1.60% 15/02/2011 JPY 1 147 458,57 1 375 303,50 0,45UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 14 076 943,51 15 086 766,30 4,96Navadne obveznice 14 076 943,51 15 086 766,30 4,96NIZOZEMSKA 11 379 509,84 12 154 710,53 4,00Finance 11 379 509,84 12 154 710,53 4,00724 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.80% 03/02/2011 JPY 6 261 446,73 6 634 855,19 2,18300 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND 1.01% 18/02/2015 JPY 2 437 689,61 2 764 911,60 0,91300 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.97% 23/07/2015 JPY 2 680 373,50 2 754 943,74 0,91JUŽNA KOREJA 2 515 185,37 2 771 969,07 0,91Finance 2 515 185,37 2 771 969,07 0,91300 000 000,00 KOREA DEVELOPMENT BANK 2.51% 14/09/2011 JPY 2 515 185,37 2 771 969,07 0,91ITALIJA 182 248,30 160 086,70 0,05Vladne ustanove 182 248,30 160 086,70 0,0516 000 000,00 ITALY 3.70% 14/11/2016 JPY 182 248,30 160 086,70 0,05Skupni portfelj vrednostnih papirjev 275 032 146,44 301 346 185,28 99,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.367