Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity OceaniaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaDruge delnice 738 139,21 876 163,82 0,56AVSTRALIJA 738 139,21 876 163,82 0,56Finance 738 139,21 876 163,82 0,56381 598,00 CFS RETAIL PROPERTY TRUST AUD 459 037,73 511 997,32 0,33734 916,00 GOODMAN GP AUD 279 101,48 364 166,50 0,23KI NE KOTIRAJO 42,200,00 0,00Delnice 42,200,00 0,00TAJVAN 42,200,00 0,00Industrija 42,200,00 0,003 816,00 PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE TWD 42,20 0,00 0,00MALTA 0,000,00 0,00Finance 0,000,00 0,001 443 696,00 BGP HLDG AUD 0,00 0,00 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 121 556 859,74 152 660 567,62 97,42Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.118