Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuroIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 153 343 969,72Neto naložbeni prihodki 3 517 338,83Obresti bancnih vlog 10 786,09Drugi prihodki 23 116,99Skupaj prihodki 3 551 241,91Upravljavska provizija (opomba 5) (1 876 364,27)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (137 170,91)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (48 938,04)Obresti bancnih vlog (74,95)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (150 727,12)Skupaj odhodki (2 213 275,29)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 1 337 966,62Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(896 929,08)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 876 744,27Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri opcijskih pogodbah (opomba 8) 18 428,10Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (416 850,36)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 919 359,55Vpisi med poslovnim letom 61 892 146,63Odkupi med poslovnim letom (61 735 906,27)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 154 419 569,63Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.45