PRAVILA POSLOVANJA - Banca Intesa Beograd

Član 55.Služba može vršti prenos poslova portfolio menadžera na drugo brokersko-dilersko društvo iliovlašćenu banku samo uz prethodnu pisanu saglasnost klijenta.2.2. Politika ulaganjaČlan 56.Cilj Službe u obavljanju poslova upravljanja portfeljom je da poveća njegovu vrednost kroz kapitalnedobiti i pripadajuća prava (dividende, kamate i sl.), uz minimiziranje rizika preko disperzije ulaganja, aradi ostvarivanja što veće dobiti.Član 57.Služba koja obavlja poslove portfolio menadžera ne može ulagati sredstva klijenata u kupovinu hartijaod vrednosti:1) koje sadrže obavezu kupovine odreñene imovine ili prava u budućnosti, bez prethodne pisanesaglasnosti klijenta;2) koje nisu predmet javne ponude na organizovanom tržištu;3) čiji je izdavalac Banka ili sa njom povezana lica4) čiji je izdavalac zavisno društvo Banke5) čiji je izdavalac osnivač Banke.Član 58.Kada Služba zbog trenutnog stanja na tržištu hartija od vrednosti ne može da uloži sredstva klijenta uhartije od vrednosti u skladu sa ugovorenom Politikom ulaganja utvrñenom ugovorom o upravljanjuhartijama od vrednosti, Služba može, uz prethodnu pisanu saglasnost klijenta, ta sredstva uložiti usvoje ime, a za račun klijenta u obliku bankarskih novčanih depozita.Član 59.Služba je u obavezi da čuva dokumentaciju i podatke o činjenicama koje su uticale na utvrñivanje ipromenu vrednosti u portfeljima hartija od vrednosti kojima upravlja, kao i podatke o načinu na koji jevršena procena značaja tih podataka na vrednost portfelja.Podaci na osnovu kojih portfolio menadžer donosi odluke o investiranju moraju biti dostupni klijentu.2.3. Procena vrednosti portfeljaČlan 60.Procenu vrednosti portfelja klijenta, Služba vrši najmanje jednom mesečno, na osnovu tržišnevrednosti hartija od vrednosti iz kojih se portfelj sastoji, o čemu je Služba u obavezi da obavestiklijenta.Prilikom procene vrednosti portfelja moraju se uzeti u obzir svi prinosi od hartija od vrednosti izportfelja, kao što su kamate, dividende i drugi prinosi.Prinosi od hartija od vrednosti iz portfelja ostvareni u periodu kraćem od jedne godine ne mogu bitiobračunati na godišnjem nivou.Prilikom obračuna prinosa od hartija od vrednosti iz portfelja moraju biti uzeti u obzir i podaci oporeskim obavezama po osnovu držanja i prometa hartija od vrednosti, kao i drugi troškovi, o čemu jeSlužba u obavezi da obavesti klijenta.Šifra: BIB.4350.P.001-OBR.02 Strana 18 / 33