Výročná správa 2005 - ZSSK Cargo

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
Hospodársky výsledok
(podľa slovenských účtovných noriem)
Za rok 2005 ZSSK CARGO dosiahla celkové výnosy vo výške 18.154.647 tis. Sk pri čerpaní nákladov
18.867.681 tis. Sk. Hospodársky výsledok ZSSK CARGO bola strata vo výške - 713.034 tis. Sk, plánovaný
bol vyrovnaný hospodársky výsledok.
(mil. Sk)
Plán 2005 Skutočnosť 2005 Rozdiel k plánu % plnenia
Náklady 17.811.113 18.867.681 1.056.568 105,93%
Výnosy 17.811.113 18.154.647 343.534 101,93%
Zisk/Strata 0 - 713.034 - 713.034
Hospodársky výsledok ZSSK v roku 2005 ovplyvnili:
ó vyššie čerpané náklady o 1.056.568 tis. Sk
ó vyššie zúčtované výnosy o 343.534 tis. Sk
Náklady – vývoj oproti plánu:
ó spotrebované nákupy boli oproti plánu čerpané vyššie o 66.624 tis. Sk, z toho spotreba materiálu
menej o 74.773 tis. Sk, spotreba motorovej nafty viac o 8.273 tis. Sk, spotreba energie viac
o 133.124 tis. Sk, ale vrátane čerpania nákladov na energiu, na ktorú bola v predchádzajúcom
roku vytvorená rezerva v objeme viac oproti plánu o 183.884 tis. Sk,
ó služby spolu boli čerpané menej o 71.434 tis. Sk, z toho opravy a udržovanie menej o 138.927
tis. Sk, cestovné menej o 12.826 tis. Sk a ostatné služby spolu viac o 81.327 tis. Sk,
ó osobné náklady boli čerpané vyššie o 124.987 tis. Sk, z toho mzdové náklady viac o 43.966 tis.
Sk a zákonné a ostatné sociálne náklady a poistenie viac o 81.021 tis. Sk,
ó dane a poplatky menej o 8.023 tis. Sk,
ó iné prevádzkové náklady viac o 349.928 tis. Sk, z toho zostatková cena predaného dlhodobého
majetku viac o 50.690 tis. Sk, predaný materiál viac o 11.395 tis. Sk, zmluvné a ostatné pokuty
a penále viac o 33.879 tis. Sk, odpisy pohľadávok viac o 198.140 tis. Sk, manká a škody viac
o 46.339 tis. Sk, ostatné prevádzkové náklady viac o 9.485 tis. Sk,
ó odpisy, rezervy a opravné položky viac o 567.024 tis. Sk, z toho odpisy viac o 12.110 tis. Sk,
tvorba zákonných rezerv viac o 175.889 tis. Sk, tvorba ostatných rezerv viac o 115.622 tis. Sk
a tvorba zákonných a ostatných opravných položiek viac o 263.403 tis. Sk,
ó finančné náklady, rezervy a opravné položky k finančným nákladom viac o 81.789 tis. Sk,
z toho predané cenné papiere viac o 48.454 tis. Sk, kurzové straty viac o 61.979 tis. Sk, náklady
na derivátové operácie viac o 77.839 tis. Sk, škody na finančnom majetku viac o 107 tis. Sk,
úroky a bankové výdavky menej o 46.671 tis. Sk a rezervy k finančným úrokom, plánované vo výške
59.919 tis. Sk neboli vôbec účtované,
ó mimoriadne náklady menej o 54.327 tis. Sk.
Výnosy – vývoj oproti plánu:
ó tržby za vlastné výkony a tovar boli nižšie o 611.537 tis. Sk, z toho tržby z predaja služieb vyššie
o 70.019 tis. Sk a tržby z prepravy nižšie o 681.556 tis. Sk,
ó aktivácia spolu menej o 74.587 tis. Sk,
ó iné prevádzkové výnosy vyššie o 397.432 tis. Sk, z toho tržby z predaja dlhodobého majetku boli
vyššie o 139.162 tis. Sk, tržby z predaja materiálu nižšie o 250 tis. Sk, výnosy z odpísaných pohľadávok
vyššie o 168.747 tis. Sk, zmluvné a ostatné pokuty a penále vyššie o 27.362 tis. Sk a ostatné
prevádzkové výnosy vyššie o 62.411 tis. Sk,
ó rezervy a opravné položky k prevádzkovým výnosom viac o 288.594 tis. Sk, z toho zúčtovanie
zákonných rezerv viac o 285.907 tis. Sk, ostatných rezerv viac o 2.348 tis. Sk a zúčtovanie zákonných
a ostatných opravných položiek viac o 339 tis. Sk,
19