Årsrapport 2009/10

20. Hensatte forpligtelser
Noter til koncernregnskab
Hensættelse til
imødegåelse af
tab i forbindelse Hensættelse Hensatte
med verserende til tabsgivende forpligtelser
Mio. DKK retssager kontrakter i alt
Hensatte forpligtelser pr. 30. juni 2009 - 10,9 10,9
Hensat for året 2,2 - 2,2
Anvendt i året - (2,2) (2,2)
Tilbageført i året - (8,7) (8,7)
Hensatte forpligtelser pr. 30. juni 2010 2,2 - 2,2
Koncernen er løbende part i retssager af forskellig art. Ledelsen har foretaget hensættelse til imødegåelse af de froventede
økonomiske risici ved udfaldet af de igangværende retssager. Den samlede hensættelse på 2,2 mio. DKK forventes
at forfalde inden for 12 måneder.
21. Langfristet gæld til kreditinstitutter
Mio. DKK
Kreditinstitutter forfalder således:
30.06.2010 30.06.2009
Efter 5 år fra balancedagen 140,0 168,0
Langfristet gæld pr. 30. juni 140,0 168,0
Nominel værdi 140,0 168,0
Den langfristede gældsforpligtelse pr. 30. juni 2010 til kreditinstitutter er et realkreditlån i DKK, baseret på 6 måneders
CIBOR rente. Lånet blev optaget d. 26. januar 2010, med sikkerhed i koncernens hovedsæde på Raffi naderivej
10. Den gennemsnitlige rente udgjorde i 2009/10 2,28% p.a.. Lånet er fra den 30. juni 2010 rentesikret ved en 2-årig
renteswap. Der modtages 6 måneders CIBOR rente og betales en fast rente på 1,73% p.a.. Det stående lån på 22,56
mio. EUR (DKK 168 mio. DKK) blev indfriet pr. 30. november 2009. Den gennemsnitlige rente på dette lån udgjorde i
2009/10 3,86% p.a. (2008/09 5,51% p.a.). Gældens regnskabsmæssige værdi svarer i al væsentlighed til dagsværdi.
22. Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter
Koncernens samlede kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter udgøres af danske og udenlandske kassekreditter
med en gennemsnitlig variabel rentesats på 2,19% p.a. (2,56% i 2008/09).
De kortfristede gældsforpligtelser forfalder på anfordring, hvorfor den regnskabsmæssige værdi svarer til dagsværdien.
De kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter fordeler sig på følgende valutaer:
Angivet i % 30.06.2010 30.06.2009
EUR 58 66
USD 16 2
SEK 13 7
DKK 4 13
CZK 4 1
PLN 2 3
CAD - 2
GBP - 1
Andre 3 5
I alt 100 100
23. Leverandører af varer og tjenesteydelser
Mio. DKK 30.06.2010 30.06.2009
Gæld til leverandører for leverede varer og tjenesteydelser 354,8 291,7
I alt 354,8 291,7
Den regnskabsmæssige værdi svarer til forpligtelsernes dagsværdi.
IC Companys • Årsrapport 2009/10 • side 75